Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nocera, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | 124,34 | -24,67 | -121,15 | 692,82 | 26,11 | 312,40 | -10,66 | 12,44 | 21,07 | -49,66 | 8,91 | -3,89 | -17,02 | 122,44 | -16,59 | -1,97 | 34,66 | 12,04 | 18,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 39,76 | 63,61 | 14,30 | -3,17 | -35,74 | -28,12 | -383,40 | 315,73 | 367,75 | 233,60 | 64,69 | 236,85 | 214,30 | 103,64 | 281,12 | 406,47 | 392,73 | -138,83 | -34,62 | -63,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | -5 | -4 | -5 | -5 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | -2 |
| Zmiana (%) | 2,06 | -96,72 | -104,26 | -4 798,69 | -10 229,55 | -20,63 | 26,27 | -0,02 | -100,78 | -2 752,90 | -119,17 | 218,36 | 3,43 | -66,99 | -91,37 | -3 047,38 | 3,94 | -79,74 | 1 693,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 247,35 | 180,04 | 1,76 | -0,08 | 5,26 | -332,39 | -872,35 | 1 015,35 | 1 051,57 | -4,32 | 63,10 | -40,67 | -121,88 | -73,47 | -29,58 | -4,43 | 128,57 | -35,08 | -1,58 | -43,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| Zmiana (%) | 8,50 | -257,11 | 11,69 | 7,72 | 391,34 | -11,64 | -0,60 | -0,26 | -81,05 | -61,92 | -4,34 | -87,78 | -1 113,76 | -306,63 | 19,13 | 38,56 | 144,86 | 128,25 | -1,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -233,62 | -180,77 | 84,75 | 99,28 | 151,98 | 465,80 | 1 360,93 | -1 246,97 | -1 288,29 | -128,10 | -26,84 | -86,29 | -9,92 | 58,63 | -147,73 | -305,09 | -416,64 | 267,82 | 136,04 | 206,96 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | -0 | -1 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 2 | 7 | 5 |
| Zmiana (%) | 40,22 | 235,12 | -4,66 | -29,63 | 60,32 | -69,76 | -208,49 | -3,46 | 90,60 | 81,77 | -70,25 | 6,22 | 71,59 | -17,99 | -42,31 | 1,46 | -480,92 | 349,36 | -35,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
