Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nitori Holdings Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-20 |
2022 02-20 |
2022 08-20 |
2023 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 99 344 | 85 565 | 98 128 | 78 341 | 121 787 | 144 384 | 166 519 | 148 911 |
| Zmiana (%) | -13,87 | 14,68 | -20,16 | 55,46 | 18,55 | 15,33 | -10,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 665,52 | 5 384,83 | -104,75 | -4 663,16 | -1 274,19 | 801,15 | 480,81 | 1 653,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -193 663 | -119 980 | -143 523 | -113 604 | -123 130 | -127 856 | -100 751 | -55 103 |
| Zmiana (%) | -38,05 | 19,62 | -20,85 | 8,39 | 3,84 | -21,20 | -45,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 196,22 | -7 550,66 | 153,21 | 6 762,14 | 1 288,24 | -709,44 | -290,91 | -611,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 81 296 | 17 729 | -53 375 | 31 631 | -9 654 | 1 295 | -28 331 | -86 502 |
| Zmiana (%) | -78,19 | -401,06 | -159,26 | -130,52 | -113,41 | -2 287,72 | 205,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 181,27 | 1 115,73 | 56,98 | -1 882,81 | 101,00 | 7,19 | -81,80 | -960,28 |
| Przepływy pieniężne | 3 727 | 1 589 | -93 675 | -1 680 | -9 558 | 18 022 | 34 633 | 9 008 |
| Zmiana (%) | -57,37 | -5 995,22 | -98,21 | 468,93 | -288,55 | 92,17 | -73,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
