Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Neo-Concept International Group Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 | 26 | 42 | -0 | -43 | -82 | -120 | -49 | -37 | -26 | 0 | 13 | 26 | 23 | 21 |
| Zmiana (%) | 155,67 | 60,89 | -100,61 | 16 589,25 | 90,67 | 47,55 | -59,26 | -23,72 | -31,09 | -101,66 | 2 936,59 | 96,71 | -8,22 | -8,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 020,16 | 3 004,24 | 5 698,55 | -6,48 | -596,80 | -1 852,67 | -7 351,14 | 1 786,40 | 10 814,24 | -1 255,41 | 12,91 | 5 067,66 | -912,42 | -487,25 | -312,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -19 | -22 | -24 | -14 | -4 |
| Zmiana (%) | 34,00 | 25,37 | -22,01 | -28,23 | 296,00 | 74,75 | 150,75 | 13,31 | 11,74 | 1 086,55 | 12,19 | 10,86 | -41,59 | -71,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,77 | -11,99 | -17,72 | -2,59 | -1,03 | -6,62 | -31,09 | 46,50 | 418,12 | -78,71 | -577,90 | -8 379,73 | 850,32 | 288,97 | 58,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 | -25 | -41 | 4 | 50 | 86 | 122 | 48 | 38 | 29 | 22 | 9 | -4 | -13 | -23 |
| Zmiana (%) | 175,22 | 63,66 | -110,42 | 1 059,57 | 72,45 | 42,01 | -61,17 | -19,05 | -23,53 | -25,62 | -59,15 | -144,77 | 235,00 | 70,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -912,39 | -2 892,25 | -5 580,83 | 109,07 | 697,82 | 1 959,28 | 7 482,22 | -1 732,90 | -11 132,36 | 1 434,12 | 660,02 | 3 485,24 | 142,83 | 278,41 | 334,04 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | -3 | -0 | 2 | 3 | 0 | -3 | -5 | -7 |
| Zmiana (%) | -13,18 | -15,18 | 433,22 | 81,25 | -38,58 | -62,81 | -267,66 | -87,40 | -693,58 | 61,61 | -92,26 | -1 192,53 | 71,87 | 41,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
