Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
INVO Fertility, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -5 | -7 | -3 | -6 | -7 | -8 | -7 |
| Zmiana (%) | 49,27 | -58,09 | 110,44 | 4,19 | 17,42 | -8,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 341,83 | -1 901,16 | -584,39 | -1 713,57 | 1 656,20 | 6 618,04 | -524,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Zmiana (%) | -5,78 | -115,48 | 2,60 | -2,76 | -2,22 | -873,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 753,39 | -629,61 | 71,50 | 102,21 | -92,20 | -306,81 | -205,43 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 | 10 | 3 | 6 | 6 | 7 | 11 |
| Zmiana (%) | 32,87 | -68,24 | 100,40 | -7,79 | 24,67 | 54,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 195,22 | 2 630,78 | 612,90 | 1 711,36 | -1 464,00 | -6 211,23 | 830,29 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | 1 |
| Zmiana (%) | 162,38 | 36,33 | -28,23 | -207,79 | -70,62 | -1 255,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
