Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
N-able, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 63 | 42 | 45 | 45 | 58 | 72 | 71 | 69 | 67 | 77 | 90 | 84 | 90 | 85 | 79 | 95 | 92 | 94 | 93 | 91 |
| Zmiana (%) | -32,97 | 7,16 | -0,09 | 28,29 | 24,22 | -1,09 | -3,50 | -2,92 | 15,49 | 16,59 | -7,16 | 7,83 | -6,12 | -6,18 | 19,50 | -3,26 | 2,19 | -0,69 | -2,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -525,49 | -157,88 | -137,17 | -111,09 | 157,00 | 276,01 | 222,39 | 249,32 | 296,40 | 194,61 | 166,21 | 203,28 | 186,66 | 180,11 | -117,07 | -210,32 | -144,32 | -128,55 | 349,84 | 383,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 | -29 | -35 | -34 | -28 | -35 | -30 | -32 | -34 | -25 | -22 | -22 | -21 | -21 | -122 | -123 | -125 | -129 | -29 | -27 |
| Zmiana (%) | 16,47 | 18,86 | -2,60 | -18,63 | 26,81 | -13,71 | 5,86 | 6,52 | -27,00 | -10,18 | -2,18 | -4,02 | -1,00 | 489,70 | 0,78 | 1,10 | 3,30 | -77,52 | -6,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 209,45 | 109,35 | 105,38 | 83,19 | -74,58 | -133,84 | -94,08 | -115,69 | -150,91 | -62,63 | -41,21 | -53,10 | -43,40 | -44,16 | 180,42 | 273,32 | 196,00 | 176,46 | -108,70 | -114,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -53 | -40 | -42 | -50 | 9 | -9 | -10 | -11 | -13 | -15 | -15 | -21 | -23 | -23 | -23 | -18 | -31 | -40 | -41 | -38 |
| Zmiana (%) | -24,27 | 4,64 | 17,08 | -117,79 | -207,61 | 9,63 | 10,35 | 12,35 | 14,14 | 3,08 | 39,51 | 8,00 | -1,06 | -0,11 | -20,48 | 74,17 | 28,88 | 0,72 | -7,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 444,59 | 150,92 | 128,04 | 121,51 | 23,82 | -36,27 | -32,39 | -41,53 | -57,14 | -37,07 | -27,99 | -51,44 | -47,31 | -48,11 | 33,30 | 39,81 | 49,18 | 55,24 | -152,49 | -159,18 |
| Przepływy pieniężne | -12 | -27 | -33 | -41 | 37 | 26 | 32 | 28 | 23 | 40 | 54 | 41 | 48 | 47 | -68 | -45 | -64 | -73 | 27 | 24 |
| Zmiana (%) | 123,09 | 23,34 | 23,37 | -190,78 | -29,34 | 22,76 | -13,92 | -18,34 | 75,90 | 36,51 | -24,08 | 17,43 | -2,70 | -244,33 | -33,48 | 40,98 | 14,73 | -136,49 | -10,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
