Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mizrahi Tefahot Bank Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 607 | 3 543 | 4 131 | 2 875 | 5 143 | 5 890 | 3 899 | 1 549 | 1 656 | 3 188 | 3 532 | 4 040 | 77 | 4 620 | 14 380 | 16 468 | 27 063 | 23 188 | 15 804 | 14 554 |
| Zmiana (%) | -36,81 | 16,60 | -30,40 | 78,89 | 14,52 | -33,80 | -60,27 | 6,91 | 92,51 | 10,79 | 14,38 | -98,09 | 5 900,00 | 211,26 | 14,52 | 64,34 | -14,32 | -31,84 | -7,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 16,91 | 18,77 | 44,92 | -75,66 | -38,54 | -481,21 | -217,09 | 32,49 | 61,13 | -27,67 | -51,13 | -104,20 | 4,45 | -161,43 | -371,67 | 920,51 | -391,54 | -192,98 | -16 993,55 | -119,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 787 | -15 215 | -25 119 | -29 153 | -51 268 | -44 762 | -34 396 | -27 559 | -12 243 | -20 419 | -20 457 | -19 713 | -23 716 | -33 176 | -43 353 | -43 797 | -62 986 | -63 309 | -56 233 | -58 817 |
| Zmiana (%) | 217,84 | 65,09 | 16,06 | 75,86 | -12,69 | -23,16 | -19,88 | -55,58 | 66,78 | 0,19 | -3,64 | 20,31 | 39,89 | 30,68 | 1,02 | 43,81 | 0,51 | -11,18 | 4,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,44 | -80,61 | -273,15 | 767,18 | 384,15 | 3 657,03 | 1 915,14 | -578,00 | -451,94 | 177,20 | 296,13 | 508,46 | -1 370,08 | 1 159,19 | 1 120,52 | -2 448,13 | 911,26 | 526,87 | 60 465,59 | 484,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 32 569 | 30 843 | 30 236 | 22 605 | 32 355 | 37 216 | 28 238 | 30 164 | 12 894 | 5 151 | 9 836 | 11 700 | 25 275 | 25 882 | 25 080 | 29 056 | 29 826 | 28 951 | 41 357 | 33 356 |
| Zmiana (%) | -5,30 | -1,97 | -25,24 | 43,13 | 15,02 | -24,12 | 6,82 | -57,25 | -60,05 | 90,95 | 18,95 | 116,03 | 2,40 | -3,10 | 15,85 | 2,65 | -2,93 | 42,85 | -19,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 98,24 | 163,42 | 328,80 | -594,87 | -242,43 | -3 040,52 | -1 572,27 | 632,63 | 475,97 | -44,70 | -142,39 | -301,78 | 1 460,14 | -904,33 | -648,23 | 1 624,15 | -431,51 | -240,94 | -44 469,89 | -274,99 |
| Przepływy pieniężne | 33 153 | 18 874 | 9 196 | -3 800 | -13 346 | -1 224 | -1 796 | 4 768 | 2 709 | -11 523 | -6 908 | -3 877 | 1 731 | -2 862 | -3 869 | 1 789 | -6 912 | -12 016 | -93 | -12 130 |
| Zmiana (%) | -43,07 | -51,28 | -141,32 | 251,21 | -90,83 | 46,73 | -365,48 | -43,18 | -525,36 | -40,05 | -43,88 | -144,65 | -265,34 | 35,19 | -146,24 | -486,36 | 73,84 | -99,23 | 12 943,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
