Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Maxell, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 24 660 | 18 442 | 6 489 | 4 001 | 6 066 | 14 240 | 12 247 | 9 836 | 10 712 | 8 925 |
| Zmiana (%) | -25,21 | -64,81 | -38,34 | 51,61 | 134,75 | -14,00 | -19,69 | 8,91 | -16,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 147,56 | 174,94 | -134,38 | -59,12 | -170,35 | 679,39 | -319,10 | -175,86 | 999,25 | -589,11 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 9 933 | -3 908 | -4 233 | 1 713 | 1 777 | -4 848 | -7 957 | -8 025 | -7 431 | -15 058 |
| Zmiana (%) | -139,34 | 8,32 | -140,47 | 3,74 | -372,82 | 64,13 | 0,85 | -7,40 | 102,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 59,44 | -37,07 | 87,66 | -25,31 | -49,90 | -231,30 | 207,32 | 143,48 | -693,19 | 993,93 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -19 430 | -6 211 | -11 572 | -13 985 | -12 019 | -9 490 | -8 582 | -7 749 | -2 851 | 2 911 |
| Zmiana (%) | -68,03 | 86,31 | 20,85 | -14,06 | -21,04 | -9,57 | -9,71 | -63,21 | -202,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -116,26 | -58,92 | 239,64 | 206,63 | 337,52 | -452,77 | 223,61 | 138,55 | -265,95 | -192,15 |
| Przepływy pieniężne | 16 712 | 10 542 | -4 829 | -6 768 | -3 561 | 2 096 | -3 838 | -5 593 | 1 072 | -1 515 |
| Zmiana (%) | -36,92 | -145,81 | 40,15 | -47,38 | -158,86 | -283,11 | 45,73 | -119,17 | -241,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
