Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Murphy USA Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 513 | 683 | 737 | 847 | 923 | 922 | 995 | 805 | 799 | 734 | 784 | 770 | 860 | 872 | 848 | 840 | 834 | 817 | 814 | 1 005 |
| Zmiana (%) | 33,22 | 7,98 | 14,84 | 9,01 | -0,13 | 7,90 | -19,05 | -0,76 | -8,13 | 6,80 | -1,75 | 11,63 | 1,41 | -2,80 | -0,88 | -0,68 | -2,07 | -0,39 | 23,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -214,84 | -4 215,43 | 794,61 | 1 625,34 | 1 224,27 | -848,90 | -507,76 | -316,88 | -541,76 | -1 081,15 | 1 368,24 | -1 696,70 | -6 564,12 | -1 206,09 | -1 197,18 | -11 508,22 | -3 246,69 | -8 423,71 | -4 496,69 | 1 452,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -903 | -915 | -914 | -282 | -273 | -276 | -319 | -324 | -324 | -321 | -324 | -330 | -371 | -428 | -446 | -459 | -461 | -446 | -436 | -447 |
| Zmiana (%) | 1,25 | -0,05 | -69,12 | -3,19 | 0,88 | 15,81 | 1,44 | 0,09 | -0,96 | 0,78 | 1,82 | 12,50 | 15,32 | 4,28 | 2,87 | 0,46 | -3,17 | -2,26 | 2,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 378,63 | 5 646,30 | -985,13 | -541,84 | -362,47 | 253,87 | 162,99 | 127,47 | 219,80 | 472,90 | -564,75 | 725,77 | 2 829,77 | 591,29 | 629,66 | 6 282,19 | 1 792,61 | 4 598,97 | 2 408,84 | -645,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 152 | 216 | 270 | -512 | -574 | -755 | -871 | -735 | -622 | -481 | -403 | -486 | -502 | -517 | -473 | -389 | -399 | -381 | -396 | -489 |
| Zmiana (%) | 41,66 | 25,05 | -290,06 | 12,10 | 31,41 | 15,43 | -15,60 | -15,37 | -22,73 | -16,18 | 20,62 | 3,31 | 2,89 | -8,55 | -17,73 | 2,73 | -4,68 | 4,02 | 23,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -63,79 | -1 330,86 | 290,52 | -983,49 | -761,80 | 695,03 | 444,77 | 289,41 | 421,97 | 708,25 | -703,49 | 1 070,93 | 3 834,35 | 714,80 | 667,51 | 5 326,03 | 1 554,09 | 3 924,74 | 2 187,85 | -707,23 |
| Przepływy pieniężne | -239 | -16 | 93 | 52 | 75 | -109 | -196 | -254 | -148 | -68 | 57 | -45 | -13 | -72 | -71 | -7 | -26 | -10 | -18 | 69 |
| Zmiana (%) | -93,21 | -672,84 | -43,86 | 44,72 | -244,03 | 80,39 | 29,71 | -41,95 | -53,97 | -184,39 | -179,23 | -71,15 | 451,91 | -2,07 | -89,69 | 252,05 | -62,26 | 86,60 | -482,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
