Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MasTec, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 819 | 753 | 793 | 667 | 445 | 413 | 352 | 134 | 253 | 430 | 687 | 881 | 1 157 | 1 141 | 1 122 | 1 092 | 833 | 645 | 546 | 566 |
| Zmiana (%) | -8,08 | 5,30 | -15,84 | -33,29 | -7,33 | -14,63 | -61,85 | 88,12 | 70,14 | 59,76 | 28,24 | 31,31 | -1,45 | -1,67 | -2,62 | -23,69 | -22,65 | -15,35 | 3,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 434,38 | 43 038,57 | -1 271,32 | -238,99 | -452,78 | -286,07 | 3 574,44 | -146,78 | -1 329,09 | 363,04 | 432,33 | 817,88 | 651,38 | -3 461,81 | -865,06 | 1 132,76 | -782,32 | 1 284,39 | -14 090,21 | -785,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -756 | -756 | -1 357 | -1 324 | -901 | -882 | -821 | -809 | -743 | -751 | -178 | -102 | -61 | -87 | -157 | -179 | -220 | -232 | -267 | -568 |
| Zmiana (%) | 0,01 | 79,49 | -2,45 | -31,94 | -2,10 | -6,91 | -1,45 | -8,24 | 1,15 | -76,30 | -42,94 | -39,89 | 42,75 | 80,66 | 13,89 | 22,47 | 5,62 | 15,18 | 112,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -400,80 | -43 206,97 | 2 175,58 | 474,06 | 916,27 | 611,57 | -8 331,81 | 883,78 | 3 903,61 | -633,91 | -112,01 | -94,28 | -34,37 | 264,58 | 121,47 | -186,02 | 206,20 | -462,25 | 6 900,21 | 788,52 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 126 | 5 | 502 | 377 | 358 | 328 | 481 | 585 | 472 | 439 | -351 | -672 | -918 | -1 086 | -1 090 | -813 | -718 | -361 | -283 | -71 |
| Zmiana (%) | -96,37 | 10 909,91 | -24,87 | -5,04 | -8,41 | 46,61 | 21,75 | -19,43 | -6,98 | -179,99 | 91,56 | 36,52 | 18,30 | 0,40 | -25,42 | -11,64 | -49,78 | -21,43 | -74,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 66,53 | 260,51 | -804,63 | -135,03 | -364,16 | -227,39 | 4 879,23 | -639,35 | -2 479,64 | 370,29 | -220,80 | -623,92 | -516,61 | 3 295,77 | 840,85 | -843,27 | 674,37 | -718,75 | 7 318,31 | 98,36 |
| Przepływy pieniężne | 189 | 2 | -62 | -279 | -98 | -144 | 10 | -92 | -19 | 118 | 159 | 108 | 178 | -33 | -130 | 96 | -107 | 50 | -4 | -72 |
| Zmiana (%) | -99,07 | -3 664,69 | 347,68 | -64,79 | 46,68 | -106,83 | -1 029,11 | -79,23 | -722,89 | 34,15 | -32,21 | 64,88 | -118,54 | 293,51 | -174,37 | -210,49 | -147,11 | -107,72 | 1 761,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
