Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MetroGAS S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 358 | 11 765 | 15 631 | 19 406 | 29 551 | 34 523 | 86 432 | 95 881 | 98 630 | 164 175 | 159 214 | 158 018 | 171 325 | 196 754 | 211 968 | 242 754 | 209 866 | 142 606 | 89 042 | 89 866 |
| Zmiana (%) | 59,89 | 32,86 | 24,15 | 52,28 | 16,83 | 150,36 | 10,93 | 2,87 | 66,46 | -3,02 | -0,75 | 8,42 | 14,84 | 7,73 | 14,52 | -13,55 | -32,05 | -37,56 | 0,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -181,89 | -729,93 | 2 357,62 | 800,25 | -2 958,06 | 1 037,04 | 1 220,62 | -1 227,36 | -385,97 | -4 574,39 | -658,89 | -462,18 | -3 322,18 | 534,69 | 303,26 | 474,19 | 3 070,01 | -488,21 | -199,08 | 4 821,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 673 | -4 756 | -5 424 | -6 117 | -6 876 | -7 057 | -15 511 | -18 013 | -22 679 | -30 028 | -31 844 | -33 560 | -34 939 | -40 542 | -49 490 | -57 405 | -59 863 | -57 880 | -58 733 | -62 129 |
| Zmiana (%) | 1,79 | 14,03 | 12,78 | 12,41 | 2,63 | 119,80 | 16,13 | 25,90 | 32,40 | 6,05 | 5,39 | 4,11 | 16,04 | 22,07 | 15,99 | 4,28 | -3,31 | 1,47 | 5,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 115,51 | 295,11 | -818,10 | -252,25 | 688,29 | -211,99 | -219,05 | 230,58 | 88,75 | 836,67 | 131,78 | 98,16 | 677,51 | -110,17 | -70,80 | -112,13 | -875,70 | 198,15 | 131,31 | -3 333,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 882 | -6 459 | -6 924 | -6 782 | -16 704 | -15 998 | -40 783 | -53 336 | -60 426 | -79 241 | -76 043 | -68 168 | -53 637 | -45 954 | -29 669 | -88 054 | -100 409 | -67 073 | -42 338 | 6 998 |
| Zmiana (%) | 32,32 | 7,20 | -2,05 | 146,30 | -4,23 | 154,93 | 30,78 | 13,29 | 31,14 | -4,04 | -10,36 | -21,32 | -14,32 | -35,44 | 196,79 | 14,03 | -33,20 | -36,88 | -116,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 120,67 | 400,76 | -1 044,34 | -279,67 | 1 672,07 | -480,56 | -575,95 | 682,74 | 236,46 | 2 207,89 | 314,70 | 199,38 | 1 040,08 | -124,88 | -42,45 | -172,00 | -1 468,83 | 229,62 | 94,66 | 375,43 |
| Przepływy pieniężne | -4 045 | -1 612 | 663 | 2 425 | -999 | 3 329 | 7 081 | -7 812 | -25 554 | -3 589 | -24 164 | -34 190 | -5 157 | 36 798 | 69 897 | 51 193 | 6 836 | -29 210 | -44 727 | 1 864 |
| Zmiana (%) | -60,16 | -141,14 | 265,76 | -141,20 | -433,23 | 112,71 | -210,32 | 227,11 | -85,96 | 573,28 | 41,49 | -84,92 | -813,55 | 89,95 | -26,76 | -86,65 | -527,30 | 53,12 | -104,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
