Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Maruwa Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 9 892 | 14 757 | 17 275 | 15 647 | 14 121 | 17 222 | 21 841 | 25 351 | 23 319 | 16 933 |
| Zmiana (%) | 49,18 | 17,06 | -9,42 | -9,75 | 21,96 | 26,82 | 16,07 | -8,02 | -27,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 200,89 | 140,58 | 158,12 | 300,96 | 2 747,28 | 317,34 | 138,92 | 153,14 | 305,90 | -369,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 325 | -3 522 | -5 938 | -8 755 | -11 862 | -10 814 | -5 397 | -7 682 | -14 336 | -21 757 |
| Zmiana (%) | 5,92 | 68,60 | 47,44 | 35,49 | -8,83 | -50,09 | 42,34 | 86,62 | 51,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -67,53 | -33,55 | -54,35 | -168,40 | -2 307,78 | -199,26 | -34,33 | -46,41 | -188,06 | 474,84 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 856 | -1 132 | -1 134 | -1 882 | -1 915 | -1 363 | -1 282 | -1 512 | -1 565 | -1 216 |
| Zmiana (%) | -39,01 | 0,18 | 65,96 | 1,75 | -28,83 | -5,94 | 17,94 | 3,51 | -22,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -37,69 | -10,78 | -10,38 | -36,20 | -372,57 | -25,12 | -8,15 | -9,13 | -20,53 | 26,54 |
| Przepływy pieniężne | 4 924 | 10 497 | 10 925 | 5 199 | 514 | 5 427 | 15 722 | 16 554 | 7 623 | -4 582 |
| Zmiana (%) | 113,18 | 4,08 | -52,41 | -90,11 | 955,84 | 189,70 | 5,29 | -53,95 | -160,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
