Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Marten Transport, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 169 | 163 | 171 | 168 | 187 | 207 | 219 | 229 | 219 | 183 | 164 | 161 | 148 | 149 | 135 | 125 | 123 | 112 | 93 | 90 |
| Zmiana (%) | -3,61 | 5,16 | -2,12 | 11,30 | 10,73 | 6,28 | 4,23 | -4,27 | -16,63 | -9,98 | -2,14 | -8,17 | 0,91 | -9,56 | -7,05 | -2,13 | -8,92 | -16,30 | -3,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 157,52 | -3 717,74 | -1 874,77 | -759,77 | -1 516,58 | -1 664,38 | 929,84 | 768,73 | 1 802,04 | -5 331,42 | -600,20 | -713,13 | -4 437,37 | -594,43 | -375,05 | -370,46 | -290,98 | 971,72 | 301,47 | 258,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -109 | -115 | -124 | -106 | -97 | -114 | -135 | -164 | -189 | -167 | -173 | -165 | -132 | -155 | -152 | -140 | -146 | -81 | -43 | -36 |
| Zmiana (%) | 5,66 | 7,86 | -14,41 | -8,13 | 17,17 | 18,38 | 21,26 | 15,24 | -11,44 | 3,31 | -4,65 | -19,81 | 17,73 | -2,05 | -7,78 | 3,81 | -44,64 | -46,82 | -15,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 029,78 | 2 619,75 | 1 354,95 | 480,18 | 791,19 | 918,83 | -571,73 | -549,87 | -1 551,69 | 4 876,26 | 630,01 | 729,27 | 3 962,93 | 619,36 | 423,24 | 414,79 | 345,55 | -701,46 | -138,26 | -103,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -55 | -52 | -57 | -84 | -102 | -105 | -61 | -35 | -18 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -20 | -20 | -19 |
| Zmiana (%) | -4,57 | 7,90 | 47,91 | 21,24 | 3,36 | -41,93 | -41,94 | -48,34 | 4,06 | 1,11 | -1,60 | 1,09 | -1,55 | -1,08 | 1,12 | 1,67 | 2,23 | 0,15 | -1,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 027,74 | 1 197,99 | 619,82 | 379,59 | 825,39 | 845,55 | -258,11 | -118,86 | -150,35 | 555,15 | 70,20 | 83,86 | 574,44 | 75,07 | 51,81 | 55,67 | 45,42 | -170,26 | -63,20 | -55,53 |
| Przepływy pieniężne | 5 | -4 | -9 | -22 | -12 | -12 | 24 | 30 | 12 | -3 | -27 | -23 | -3 | -25 | -36 | -34 | -42 | 11 | 31 | 35 |
| Zmiana (%) | -181,87 | 108,54 | 141,52 | -44,24 | 0,89 | -290,24 | 26,08 | -59,16 | -128,18 | 699,62 | -17,63 | -85,24 | 653,29 | 43,34 | -5,90 | 24,60 | -127,27 | 169,78 | 12,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
