Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Money Forward, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 327 | -4 093 | -4 124 | -5 493 | 2 460 | -4 761 | 67 | 1 496 |
| Zmiana (%) | 75,89 | 0,76 | 33,20 | -144,78 | -293,54 | -101,41 | 2 132,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,52 | -17,29 | 42,47 | 166,56 | 19,67 | -74,47 | 0,64 | -34,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 199 | -12 743 | -14 780 | -6 583 | -7 448 | -9 505 | -13 122 | -10 339 |
| Zmiana (%) | 145,10 | 15,99 | -55,46 | 13,14 | 27,62 | 38,05 | -21,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,04 | -53,82 | 152,20 | 199,61 | -59,54 | -148,68 | -124,41 | 241,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 34 797 | 40 482 | 9 074 | 8 703 | 17 462 | 20 346 | 23 608 | 4 570 |
| Zmiana (%) | 16,34 | -77,59 | -4,09 | 100,64 | 16,52 | 16,03 | -80,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 127,46 | 170,96 | -93,44 | -263,89 | 139,60 | 318,25 | 223,84 | -106,85 |
| Przepływy pieniężne | 27 300 | 23 679 | -9 711 | -3 298 | 12 509 | 6 393 | 10 547 | -4 277 |
| Zmiana (%) | -13,26 | -141,01 | -66,04 | -479,29 | -48,89 | 64,98 | -140,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
