Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mayr-Melnhof Karton AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 308 | 260 | 270 | 241 | 296 | 360 | 300 | 318 | 312 | 371 | 786 | 772 | 837 | 627 | 516 | 336 | 212 | 328 | 231 |
| Zmiana (%) | -15,46 | 3,65 | -10,56 | 22,56 | 21,62 | -16,67 | 5,97 | -1,91 | 19,19 | 111,72 | -1,87 | 8,45 | -25,12 | -17,59 | -35,01 | -36,69 | 54,38 | -29,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 31,65 | 108,94 | 126,49 | -25,76 | -34,49 | -137,17 | -377,11 | -589,94 | -490,05 | 400,79 | 164,67 | 194,33 | 183,51 | 189,14 | -251,73 | -95,74 | -218,10 | -172,91 | -428,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -192 | -849 | -891 | -908 | -1 011 | -712 | -573 | -587 | -565 | -266 | -409 | -399 | -320 | -256 | -189 | -151 | 170 | 158 | 125 |
| Zmiana (%) | 341,92 | 4,94 | 1,85 | 11,39 | -29,57 | -19,51 | 2,47 | -3,75 | -52,98 | 53,86 | -2,34 | -19,99 | -19,80 | -26,40 | -20,09 | -212,87 | -7,34 | -20,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,76 | -355,48 | -417,90 | 96,91 | 117,93 | 271,59 | 721,28 | 1 091,14 | 889,36 | -286,92 | -85,67 | -100,61 | -70,09 | -77,38 | 91,99 | 43,02 | -174,70 | -83,12 | -232,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 858 | 827 | 837 | -268 | -139 | 94 | 192 | 217 | 193 | -14 | 103 | 27 | -63 | -32 | -521 | -512 | -444 | -638 | -377 |
| Zmiana (%) | -3,53 | 1,17 | -132,04 | -48,34 | -168,16 | 103,28 | 13,32 | -11,30 | -107,45 | -819,80 | -73,51 | -328,45 | -49,44 | 1 545,23 | -1,56 | -13,37 | 43,83 | -41,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 88,14 | 346,17 | 392,34 | 28,62 | 16,15 | -36,00 | -241,43 | -403,89 | -303,37 | -15,50 | 21,65 | 6,90 | -13,72 | -9,55 | 253,81 | 146,21 | 455,75 | 336,60 | 697,64 |
| Przepływy pieniężne | 973 | 239 | 213 | -937 | -858 | -262 | -79 | -54 | -64 | 93 | 477 | 397 | 456 | 331 | -205 | -350 | -97 | -190 | -54 |
| Zmiana (%) | -75,44 | -10,74 | -539,19 | -8,46 | -69,42 | -69,69 | -32,26 | 18,09 | -245,74 | 415,28 | -16,84 | 14,84 | -27,35 | -161,91 | 70,88 | -72,21 | 94,74 | -71,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
