Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Magna International Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 060 | 3 848 | 2 940 | 2 459 | 2 352 | 2 190 | 2 095 | 2 142 | 2 268 | 2 827 | 3 149 | 3 183 | 3 372 | 3 302 | 3 634 | 3 450 | 3 341 | 3 526 | 3 598 | 4 198 |
| Zmiana (%) | -23,95 | -23,60 | -16,36 | -4,35 | -6,89 | -4,34 | 2,24 | 5,88 | 24,65 | 11,39 | 1,08 | 5,94 | -2,08 | 10,05 | -5,06 | -3,16 | 5,54 | 2,04 | 16,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 182,15 | 340,53 | -690,14 | -167,51 | -133,48 | -133,05 | -122,23 | 494,69 | -592,17 | -3 533,75 | -8 747,22 | -349,01 | -1 195,74 | 8 466,67 | 7 416,33 | -753,28 | 622,16 | 1 325,56 | 985,75 | 737,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 387 | -2 031 | -2 283 | -2 347 | -2 330 | -1 880 | -2 038 | -2 294 | -3 955 | -4 286 | -4 503 | -4 552 | -3 187 | -2 859 | -2 592 | -2 407 | -2 065 | -1 932 | -1 700 | -1 611 |
| Zmiana (%) | 46,43 | 12,41 | 2,80 | -0,72 | -19,31 | 8,40 | 12,56 | 72,41 | 8,37 | 5,06 | 1,09 | -29,99 | -10,29 | -9,34 | -7,14 | -14,21 | -6,44 | -12,01 | -5,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -49,93 | -179,73 | 535,92 | 159,88 | 132,24 | 114,22 | 118,90 | -529,79 | 1 032,64 | 5 357,50 | 12 508,33 | 499,12 | 1 130,14 | -7 330,77 | -5 289,80 | 525,55 | -384,54 | -726,32 | -465,75 | -283,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -987 | -786 | -1 106 | -1 613 | -1 777 | -1 954 | -1 733 | 606 | 1 375 | 1 426 | 1 337 | 498 | -469 | -391 | -989 | -1 504 | -746 | -1 325 | -1 532 | -2 026 |
| Zmiana (%) | -20,36 | 40,71 | 45,84 | 10,17 | 9,96 | -11,31 | -134,97 | 126,90 | 3,71 | -6,24 | -62,75 | -194,18 | -16,63 | 152,94 | 52,07 | -50,40 | 77,61 | 15,62 | 32,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -35,53 | -69,56 | 259,62 | 109,88 | 100,85 | 118,71 | 101,11 | 139,95 | -359,01 | -1 782,50 | -3 713,89 | -54,61 | 166,31 | -1 002,56 | -2 018,37 | 328,38 | -138,92 | -498,12 | -419,73 | -356,06 |
| Przepływy pieniężne | 2 778 | 1 130 | -426 | -1 468 | -1 762 | -1 646 | -1 714 | 433 | -383 | -80 | -36 | -912 | -282 | 39 | 49 | -458 | 537 | 266 | 365 | 569 |
| Zmiana (%) | -59,32 | -137,70 | 244,60 | 20,03 | -6,58 | 4,13 | -125,26 | -188,45 | -79,11 | -55,00 | 2 433,33 | -69,08 | -113,83 | 25,64 | -1 034,69 | -217,25 | -50,47 | 37,22 | 55,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
