Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Medallion Financial Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 85 | 84 | 79 | 82 | 90 | 96 | 109 | 113 | 116 | 124 | 114 | 117 | 115 | 104 | 109 | 110 | 71 | 114 | 126 | 134 |
| Zmiana (%) | -1,18 | -6,41 | 4,57 | 9,75 | 5,97 | 13,58 | 4,11 | 2,10 | 7,18 | -8,16 | 2,73 | -1,29 | -9,75 | 4,37 | 0,82 | -35,02 | 59,51 | 11,19 | 6,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -690,31 | 235,99 | 632,64 | -5 550,91 | 259,78 | 746,33 | -575,77 | -1 765,64 | -6 508,33 | 420,83 | 257,15 | 318,13 | 345,38 | 172,73 | 550,92 | -984,38 | -1 193,28 | -307,36 | 394,73 | -695,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -182 | -201 | -238 | -298 | -357 | -417 | -449 | -443 | -464 | -396 | -341 | -292 | -280 | -321 | -329 | -298 | -152 | -121 | -124 | -209 |
| Zmiana (%) | 10,51 | 18,29 | 25,23 | 19,53 | 16,88 | 7,69 | -1,39 | 4,82 | -14,57 | -14,06 | -14,25 | -4,21 | 14,66 | 2,50 | -9,52 | -49,06 | -20,50 | 3,28 | 67,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 478,54 | -565,26 | -1 915,15 | 20 125,35 | -1 025,81 | -3 250,39 | 2 377,45 | 6 905,19 | 26 132,15 | -1 346,69 | -770,03 | -795,15 | -837,77 | -532,31 | -1 667,49 | 2 673,80 | 2 540,82 | 326,21 | -389,14 | 1 080,06 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 85 | 153 | 172 | 215 | 301 | 334 | 321 | 323 | 347 | 302 | 271 | 212 | 198 | 277 | 240 | 177 | 74 | -30 | 30 | 55 |
| Zmiana (%) | 80,29 | 12,44 | 24,77 | 40,31 | 10,91 | -3,79 | 0,55 | 7,31 | -12,90 | -10,21 | -21,82 | -6,66 | 40,00 | -13,38 | -26,28 | -57,92 | -140,28 | -200,72 | 82,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -688,23 | 429,27 | 1 382,51 | -14 474,44 | 866,04 | 2 604,06 | -1 701,68 | -5 039,55 | -19 523,82 | 1 025,87 | 612,88 | 577,01 | 592,40 | 459,59 | 1 216,57 | -1 589,43 | -1 247,54 | 81,16 | 94,41 | -285,03 |
| Przepływy pieniężne | -12 | 36 | 12 | -1 | 35 | 13 | -19 | -6 | -2 | 29 | 44 | 37 | 33 | 60 | 20 | -11 | -6 | -37 | 32 | -19 |
| Zmiana (%) | -389,05 | -65,09 | -111,92 | -2 445,04 | -63,11 | -247,22 | -66,05 | -72,30 | -1 757,66 | 50,30 | -16,96 | -9,08 | 80,46 | -67,28 | -156,43 | -46,39 | 519,26 | -186,58 | -160,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
