Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mercer International Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 159 | 170 | 182 | 221 | 294 | 341 | 361 | 242 | 102 | -10 | -69 | -49 | -1 | 10 | 90 | 116 | 50 | 34 | 9 | -74 |
| Zmiana (%) | 7,34 | 6,93 | 21,14 | 33,25 | 15,82 | 5,88 | -32,85 | -57,74 | -109,42 | 616,04 | -29,64 | -97,81 | -1 072,41 | 773,48 | 29,05 | -57,31 | -32,41 | -74,44 | -962,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 195,50 | -2 487,56 | -1 176,49 | 1 412,98 | 832,58 | -661,75 | 4 282,36 | -219,89 | -49,56 | -17,07 | 172,34 | 184,68 | -2,13 | -9,86 | -69,89 | -125,44 | -42,60 | -23,84 | 456,76 | 80,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -84 | -168 | -178 | -188 | -267 | -484 | -425 | -430 | -427 | -153 | -200 | -185 | -87 | -81 | -67 | -69 | -72 | -77 | -81 | -74 |
| Zmiana (%) | 99,14 | 5,98 | 5,53 | 42,21 | 81,58 | -12,36 | 1,37 | -0,88 | -64,22 | 30,92 | -7,58 | -52,83 | -7,35 | -17,01 | 3,55 | 3,78 | 6,54 | 6,04 | -8,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -103,75 | 2 449,04 | 1 147,95 | -1 201,00 | -755,27 | 941,17 | -5 041,68 | 390,80 | 206,58 | -270,34 | 499,17 | 702,70 | -174,83 | 77,08 | 51,90 | 74,75 | 61,70 | 54,44 | -4 325,85 | 80,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 | -11 | -19 | -16 | 12 | 104 | 81 | 84 | 121 | 217 | 229 | 207 | 137 | -36 | -153 | -140 | -90 | -92 | 80 | 62 |
| Zmiana (%) | -339,28 | 68,79 | -13,43 | -176,26 | 738,24 | -22,40 | 4,31 | 43,53 | 78,96 | 5,48 | -9,31 | -34,04 | -126,09 | 328,28 | -8,13 | -35,63 | 1,96 | -186,63 | -21,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5,74 | 162,92 | 121,62 | -104,38 | 35,20 | -202,51 | 960,56 | -76,62 | -58,65 | 383,84 | -570,99 | -788,75 | 274,42 | 34,06 | 118,37 | 151,25 | 77,43 | 65,38 | 4 245,00 | -67,79 |
| Przepływy pieniężne | 81 | -7 | -15 | 16 | 35 | -51 | 8 | -110 | -207 | 56 | -40 | -26 | 50 | -105 | -129 | -93 | -117 | -141 | 2 | -92 |
| Zmiana (%) | -108,44 | 126,10 | -200,87 | 126,14 | -245,71 | -116,36 | -1 407,82 | 87,50 | -127,34 | -170,90 | -34,35 | -289,57 | -310,15 | 23,24 | -28,10 | 25,73 | 20,76 | -101,33 | -4 990,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
