Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Jyong Biotech Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 |
| Zmiana (%) | 49,75 | -1,95 | -1,99 | -4,45 | -4,66 | 28,47 | 22,16 | -11,22 | -16,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 43,06 | -172,43 | -207,40 | -262,89 | -984,84 | 488,91 | 310,69 | 252,13 | 220,84 | -282,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 | |
| Zmiana (%) | -206,50 | 2,30 | 2,25 | -46,74 | -87,75 | -50,00 | -100,00 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 28,37 | 80,79 | 101,39 | 134,07 | 279,96 | -17,86 | -4,42 | -0,00 | -1 254,13 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| Zmiana (%) | -341,00 | -11,09 | -12,47 | -10,91 | -12,25 | 10,58 | 9,57 | -19,01 | 786,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 30,02 | 193,44 | 211,00 | 238,86 | 834,30 | -381,20 | -208,51 | -151,76 | -121,27 | 1 637,23 |
| Przepływy pieniężne | -5 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | 1 |
| Zmiana (%) | -137,40 | -18,49 | -22,68 | -74,49 | -292,06 | 102,16 | 50,53 | 1,36 | -165,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
