Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Methode Electronics, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 01-27 |
2024 04-27 |
2024 07-27 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 173 | 160 | 93 | 99 | 102 | 90 | 126 | 133 | 114 | 98 | 72 | 48 | 64 | 17 | 16 | 26 | 41 | 81 | 68 |
| Zmiana (%) | -7,68 | -41,93 | 6,47 | 3,04 | -11,39 | 39,47 | 5,56 | -13,78 | -13,97 | -27,31 | -33,66 | 34,74 | -74,06 | -4,22 | 66,04 | 53,79 | 100,00 | -15,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 583,87 | -245,47 | -141,46 | -161,44 | -183,42 | -189,50 | 1 084,48 | -885,33 | -2 544,44 | -1 387,32 | -171,29 | 1 055,56 | -174,86 | -65,10 | -83,25 | -45,60 | 414,29 | 377,67 | 229,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29 | -30 | -34 | -37 | -32 | -31 | -36 | -153 | -157 | -161 | -165 | -18 | -17 | -16 | -5 | -33 | -25 | -21 | -20 |
| Zmiana (%) | 5,94 | 11,55 | 10,65 | -15,51 | -1,27 | 14,42 | 328,85 | 2,74 | 2,29 | 2,42 | -89,38 | -1,14 | -6,36 | -67,90 | 532,69 | -23,71 | -14,74 | -7,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 922,58 | 46,54 | 51,52 | 61,11 | 56,94 | 65,55 | -307,76 | 1 020,67 | 3 495,56 | 2 266,20 | 394,26 | -388,89 | 47,27 | 63,53 | 27,23 | 56,82 | -256,12 | -99,53 | -66,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -148 | -193 | -119 | -115 | -117 | -94 | -74 | 3 | 36 | 54 | 52 | -19 | -80 | -29 | -20 | -59 | -15 | -48 | -41 |
| Zmiana (%) | 30,50 | -38,52 | -3,62 | 2,18 | -20,07 | -20,51 | -104,30 | 1 040,62 | 47,40 | -3,72 | -136,49 | 321,16 | -63,69 | -29,07 | 187,32 | -74,19 | 213,82 | -13,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 780,65 | 297,08 | 181,25 | 187,25 | 210,99 | 196,64 | -641,38 | -21,33 | -811,11 | -757,75 | -123,92 | -420,00 | 217,49 | 113,33 | 107,33 | 101,73 | -155,10 | -221,86 | -138,13 |
| Przepływy pieniężne | -3 | -65 | -66 | -61 | -56 | -48 | 12 | -15 | -4 | -7 | -42 | 4 | -37 | -26 | -19 | -58 | 10 | 22 | 30 |
| Zmiana (%) | 2 000,00 | 0,77 | -6,71 | -9,31 | -14,23 | -124,37 | -229,31 | -70,00 | 57,78 | 488,73 | -110,77 | -913,33 | -30,33 | -25,10 | 203,14 | -116,93 | 119,39 | 39,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
