Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Medline Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 187 | 1 685 | 1 769 | 1 891 | 1 528 | 1 442 | 1 744 | 1 474 |
| Zmiana (%) | 801,07 | 4,99 | 6,90 | -19,20 | -5,63 | 20,94 | -15,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -97,91 | 142,07 | -132,51 | -147,91 | -73,89 | -167,48 | 103,07 | 105,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -264 | -312 | -1 493 | -1 386 | -1 330 | -433 | -474 | -478 |
| Zmiana (%) | 18,18 | 378,53 | -7,17 | -4,04 | -67,44 | 9,47 | 0,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 138,22 | -26,31 | 111,84 | 108,41 | 64,31 | 50,29 | -28,01 | -34,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -84 | -191 | -1 613 | -1 792 | -2 289 | -1 892 | 399 | 395 |
| Zmiana (%) | 127,38 | 744,50 | 11,07 | 27,77 | -17,34 | -121,09 | -1,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 43,98 | -16,10 | 120,82 | 140,13 | 110,69 | 219,74 | 23,58 | 28,25 |
| Przepływy pieniężne | -191 | 1 186 | -1 335 | -1 278 | -2 068 | -861 | 1 692 | 1 398 |
| Zmiana (%) | -720,94 | -212,56 | -4,23 | 61,75 | -58,37 | -296,52 | -17,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
