Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ModuLink Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -236,94 | 224,38 | 24,91 | 8,74 | -18,69 | -59,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | -1 593,84 | 1 287,65 | 1 405,03 | 2 691,64 | 539,18 | 303,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Zmiana (%) | 8,18 | 10,71 | 162,69 | -32,04 | -3,83 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | -118,47 | 31,92 | 30,87 | 142,87 | 23,92 | 31,64 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Zmiana (%) | 170,19 | 25,39 | 16,19 | -31,26 | -63,07 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | 1 812,30 | -1 219,57 | -1 335,90 | -2 734,51 | -463,10 | -235,22 | |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -91,41 | -501,51 | 14,47 | -43,24 | 305,89 | -27,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
