Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mcdermott International Ltd. - Equity Warrant Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -171 | -94 | 232 | 236 | 418 | 232 | 340 | 266 |
| Zmiana (%) | -45,03 | -346,81 | 1,72 | 77,12 | -44,50 | 46,55 | -21,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 777,27 | -671,43 | 580,00 | 318,92 | 174,90 | 346,27 | 152,47 | 164,20 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 64 | -72 | 282 | 276 | 257 | 276 | -88 | -73 |
| Zmiana (%) | -212,50 | -491,67 | -2,13 | -6,88 | 7,39 | -131,88 | -17,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -290,91 | -514,29 | 705,00 | 372,97 | 107,53 | 411,94 | -39,46 | -45,06 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 85 | 180 | -474 | -438 | -436 | -441 | -29 | -31 |
| Zmiana (%) | 111,76 | -363,33 | -7,59 | -0,46 | 1,15 | -93,42 | 6,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -386,36 | 1 285,71 | -1 185,00 | -591,89 | -182,43 | -658,21 | -13,00 | -19,14 |
| Przepływy pieniężne | -22 | 14 | 40 | 74 | 239 | 67 | 223 | 162 |
| Zmiana (%) | -163,64 | 185,71 | 85,00 | 222,97 | -71,97 | 232,84 | -27,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
