Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MBIA Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 244 | 357 | 511 | 255 | 198 | 292 | -418 | -727 | -728 | -751 | -195 | -189 | -157 | -181 | -176 | -189 | -178 | 51 | 38 | 48 |
| Zmiana (%) | 46,31 | 43,14 | -50,10 | -22,35 | 47,47 | -243,15 | 73,92 | 0,14 | 3,16 | -74,03 | -3,08 | -16,93 | 15,29 | -2,76 | 7,39 | -5,82 | -128,65 | -25,49 | 26,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -228,04 | 35 700,00 | -7 300,00 | 850,00 | -141,43 | 2 433,33 | 509,76 | 1 253,45 | -3 831,58 | 1 532,65 | -650,00 | -420,00 | 560,71 | 18 100,00 | 838,10 | 252,00 | 574,19 | -1 020,00 | -237,50 | 533,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 687 | 807 | -61 | 103 | 37 | -43 | 623 | 948 | 949 | 875 | 767 | 829 | 706 | 742 | 287 | 186 | 172 | -29 | 25 | 30 |
| Zmiana (%) | 17,47 | -107,56 | -268,85 | -64,08 | -216,22 | -1 548,84 | 52,17 | 0,11 | -7,80 | -12,34 | 8,08 | -14,84 | 5,10 | -61,32 | -35,19 | -7,53 | -116,86 | -186,21 | 20,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -642,06 | 80 700,00 | 871,43 | 343,33 | -26,43 | -358,33 | -759,76 | -1 634,48 | 4 994,74 | -1 785,71 | 2 556,67 | 1 842,22 | -2 521,43 | -74 200,00 | -1 366,67 | -248,00 | -554,84 | 580,00 | -156,25 | 333,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 039 | -1 164 | -457 | -329 | -374 | -235 | -285 | -276 | -201 | -173 | -542 | -595 | -577 | -562 | -132 | -72 | -25 | -27 | -79 | -69 |
| Zmiana (%) | 12,03 | -60,74 | -28,01 | 13,68 | -37,17 | 21,28 | -3,16 | -27,17 | -13,93 | 213,29 | 9,78 | -3,03 | -2,60 | -76,51 | -45,45 | -65,28 | 8,00 | 192,59 | -12,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 971,03 | -116 400,00 | 6 528,57 | -1 096,67 | 267,14 | -1 958,33 | 347,56 | 475,86 | -1 057,89 | 353,06 | -1 806,67 | -1 322,22 | 2 060,71 | 56 200,00 | 628,57 | 96,00 | 80,65 | 540,00 | 493,75 | -766,67 |
| Przepływy pieniężne | -107 | 1 | -7 | 30 | -140 | 12 | -82 | -58 | 19 | -49 | 30 | 45 | -28 | -1 | -21 | -75 | -31 | -5 | -16 | 9 |
| Zmiana (%) | -100,93 | -800,00 | -528,57 | -566,67 | -108,57 | -783,33 | -29,27 | -132,76 | -357,89 | -161,22 | 50,00 | -162,22 | -96,43 | 2 000,00 | 257,14 | -58,67 | -83,87 | 220,00 | -156,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
