Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Check-Cap Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -15 | -15 | -16 | -18 | -19 | -19 | -19 | -18 | -18 | -18 | -17 | -16 | -14 | -11 | -8 | -4 | 0 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | 5,75 | 5,78 | 9,68 | 5,44 | 0,72 | -1,25 | -1,40 | -1,41 | -3,43 | -3,46 | -6,85 | -10,95 | -21,73 | -27,28 | -50,49 | -101,99 | -79,11 | -378,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -855,80 | -46,24 | -86,72 | 453,80 | -1 214,27 | 62,61 | 83,64 | -354,46 | 193,79 | 283,76 | -385,14 | 453,40 | -92,39 | -203,87 | 90,50 | 31,06 | -0,47 | -0,20 | -2 300,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 | -3 | -16 | -27 | -20 | -20 | -13 | 24 | 9 | 11 | 21 | 12 | 29 | 16 | -1 | -9 | -17 | -8 | 0 |
| Zmiana (%) | -77,78 | 516,09 | 67,38 | -24,24 | -1,67 | -37,33 | -289,43 | -62,86 | 29,22 | 87,78 | -42,36 | 137,89 | -43,97 | -105,12 | 946,90 | 90,45 | -50,14 | -100,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -688,17 | -7,81 | -85,35 | 681,53 | -1 310,33 | 65,97 | 55,93 | 455,30 | -93,79 | -183,76 | 485,14 | -353,40 | 192,39 | 303,87 | 9,50 | 68,94 | 100,47 | 100,20 | 2 400,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 28 | 51 | 51 | 41 | 41 | 9 | 9 | -0 | 0 | 0 | |||||||||
| Zmiana (%) | 83,41 | -0,40 | -20,24 | -0,11 | -78,73 | 2,35 | -100,50 | -100,00 | NaN | ||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 1 643,97 | 154,05 | 272,07 | -1 035,33 | 2 624,60 | -28,58 | -39,57 | -0,85 | -0,00 | -0,00 | |||||||||
| Przepływy pieniężne | 2 | 33 | 19 | -4 | 2 | -30 | -22 | 5 | -9 | -6 | 4 | -3 | 15 | 5 | -9 | -13 | -17 | -8 | 0 |
| Zmiana (%) | 1 857,21 | -43,60 | -120,96 | -139,40 | -2 053,20 | -26,08 | -123,27 | -280,32 | -34,05 | -171,13 | -179,12 | -536,98 | -64,53 | -263,81 | 44,24 | 30,67 | -50,01 | -100,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
