Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Manhattan Associates, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 166 | 183 | 185 | 177 | 184 | 165 | 180 | 207 | 194 | 213 | 246 | 242 | 275 | 279 | 295 | 316 | 316 | 347 | 389 | 398 |
| Zmiana (%) | 10,37 | 1,14 | -4,37 | 4,05 | -10,73 | 9,19 | 14,99 | -5,87 | 9,59 | 15,55 | -1,62 | 13,50 | 1,36 | 5,87 | 6,96 | 0,25 | 9,74 | 12,20 | 2,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 193,56 | 228,33 | 313,86 | 924,70 | 4 161,47 | -333,07 | -469,71 | -594,88 | -321,50 | -1 445,34 | 543,79 | 934,24 | 556,37 | 853,73 | -6 539,64 | -19 111,14 | 1 134,39 | 714,20 | 622,98 | 1 965,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | -8 | -8 | -9 | -7 | -9 | -14 | -15 | -19 |
| Zmiana (%) | 37,74 | 35,68 | 14,69 | 10,46 | 18,12 | 9,60 | -7,48 | -1,23 | -13,67 | -8,97 | 34,99 | 18,92 | -1,01 | 15,42 | -16,48 | 24,33 | 54,61 | 10,99 | 20,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,51 | -3,69 | -6,81 | -24,05 | -114,91 | 12,17 | 17,22 | 17,55 | 9,95 | 35,24 | -10,45 | -24,62 | -15,37 | -23,03 | 192,31 | 438,82 | -32,31 | -28,65 | -24,72 | -92,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -80 | -100 | -120 | -151 | -169 | -199 | -204 | -229 | -246 | -221 | -196 | -208 | -216 | -241 | -286 | -309 | -283 | -283 | -315 | -358 |
| Zmiana (%) | 25,52 | 20,08 | 25,50 | 11,64 | 18,07 | 2,64 | 12,02 | 7,31 | -10,03 | -11,35 | 6,20 | 3,98 | 11,55 | 18,59 | 7,90 | -8,26 | -0,02 | 11,21 | 13,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -93,22 | -125,05 | -204,09 | -789,12 | -3 810,28 | 403,33 | 534,63 | 659,64 | 406,42 | 1 500,01 | -432,99 | -802,93 | -438,08 | -739,83 | 6 348,17 | 18 714,66 | -1 016,56 | -583,10 | -504,12 | -1 767,53 |
| Przepływy pieniężne | 86 | 80 | 59 | 19 | 4 | -49 | -38 | -35 | -60 | -15 | 45 | 26 | 49 | 33 | -5 | -2 | 28 | 49 | 63 | 20 |
| Zmiana (%) | -6,43 | -26,42 | -67,54 | -76,88 | -1 215,40 | -22,57 | -9,21 | 74,17 | -75,62 | -407,12 | -42,73 | 90,58 | -33,95 | -113,82 | -63,40 | -1 788,92 | 74,30 | 28,63 | -67,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
