Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lightstone Value Plus REIT IV, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -3 | 0 | -4 | -6 | -5 | -10 | -13 | -9 | -8 | -8 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| Zmiana (%) | -72,20 | 347,38 | 17,74 | -44,64 | 128,57 | 153,38 | -102,15 | -6 954,51 | 54,46 | -23,27 | 101,08 | 33,64 | -33,30 | -9,61 | 3,54 | -92,07 | 127,20 | -40,88 | -132,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3,75 | 1,05 | 3,74 | 6,38 | 5,25 | 15,74 | 101,08 | 4,55 | 112,19 | 191,74 | 268,36 | 119,90 | -416,13 | -308,71 | -163,17 | -170,16 | -25,83 | -112,31 | -57,01 | 5,53 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 | -19 | -24 | -32 | -39 | -40 | -45 | -42 | -33 | -22 | -11 | -3 | -3 | -4 | -2 | -2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| Zmiana (%) | 64,09 | 25,24 | 32,39 | 22,06 | 4,21 | 11,09 | -7,00 | -20,83 | -33,98 | -50,35 | -68,97 | -24,70 | 63,11 | -51,70 | -15,67 | -329,69 | -9,47 | -10,76 | 76,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 75,59 | 124,38 | 124,38 | 238,65 | 433,15 | 592,13 | 1 667,25 | -3 247,25 | 923,89 | 674,94 | 611,26 | 42,15 | -82,43 | -149,54 | -42,23 | -35,87 | 157,72 | 273,26 | 209,39 | 110,04 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 | 4 | 5 | 19 | 30 | 35 | 45 | 43 | 33 | 25 | 14 | 5 | 18 | 15 | 14 | 14 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -222,75 | 38,46 | 255,94 | 56,92 | 14,41 | 29,60 | -4,33 | -22,07 | -25,98 | -44,25 | -64,18 | 271,43 | -16,14 | -6,44 | -0,51 | -105,44 | -0,13 | 0,08 | -0,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 20,66 | -25,43 | -28,11 | -145,03 | -338,40 | -507,87 | -1 668,32 | 3 342,70 | -936,08 | -766,68 | -779,62 | -62,05 | 598,56 | 558,25 | 305,40 | 306,03 | -31,89 | -60,96 | -52,38 | -15,58 |
| Przepływy pieniężne | -15 | -15 | -19 | -13 | -9 | -7 | -3 | 1 | -4 | -3 | -2 | -8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Zmiana (%) | -0,28 | 25,25 | -31,01 | -32,75 | -23,77 | -60,55 | -147,75 | -378,28 | -9,62 | -45,17 | 350,04 | -138,51 | -10,09 | 71,03 | -0,71 | -47,76 | -47,75 | 16,46 | 235,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
