Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lotus Bakeries NV Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 104 | 107 | 111 | 120 | 130 | 120 | 111 | 114 | 118 | 136 | 154 | 163 | 172 | 177 | 182 | 188 | 193 | 199 | 206 |
| Zmiana (%) | 3,33 | 3,22 | 8,45 | 7,79 | -7,27 | -7,84 | 3,11 | 3,02 | 15,58 | 13,48 | 5,83 | 5,51 | 2,81 | 2,74 | 2,99 | 2,91 | 3,34 | 3,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 500,89 | 299,91 | 217,93 | 474,41 | -69 335,83 | -430,09 | -198,86 | -481,16 | 1 429,83 | 431,67 | 281,72 | 638,54 | -4 758,18 | -970,12 | -553,19 | -534,54 | -518,04 | -2 914,68 | 873,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -31 | -39 | -48 | -69 | -91 | -116 | -141 | -130 | -119 | -97 | -74 | -78 | -82 | -117 | -152 | -156 | -159 | -148 | -136 |
| Zmiana (%) | 26,94 | 21,22 | 45,25 | 31,15 | 27,80 | 21,76 | -7,68 | -8,32 | -18,95 | -23,38 | 5,22 | 4,96 | 42,67 | 29,91 | 2,59 | 2,52 | -7,31 | -7,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -148,83 | -109,47 | -93,42 | -272,37 | 48 436,90 | 414,08 | 252,93 | 547,96 | -1 449,21 | -306,82 | -135,20 | -304,65 | 2 258,35 | 638,94 | 460,70 | 443,40 | 428,11 | 2 160,48 | -577,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -50 | -33 | -15 | -29 | -42 | -33 | -23 | -4 | 15 | -4 | -23 | -59 | -94 | -79 | -65 | -71 | -78 | -64 | -50 |
| Zmiana (%) | -34,54 | -52,76 | 86,69 | 46,44 | -22,18 | -28,50 | -82,30 | -465,12 | -127,33 | 465,95 | 150,42 | 60,07 | -15,58 | -18,45 | 10,43 | 9,45 | -18,33 | -22,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -240,33 | -91,17 | -30,32 | -113,62 | 22 560,43 | 117,44 | 42,13 | 17,49 | 184,24 | -13,15 | -42,81 | -229,56 | 2 595,11 | 434,44 | 196,63 | 203,72 | 209,99 | 933,76 | -210,24 |
| Przepływy pieniężne | 21 | 36 | 51 | 25 | -0 | -28 | -56 | -24 | 8 | 32 | 55 | 26 | -4 | -18 | -33 | -35 | -37 | -7 | 24 |
| Zmiana (%) | 72,57 | 42,05 | -50,18 | -100,74 | 14 849,73 | 99,33 | -57,39 | -134,67 | 282,83 | 73,88 | -53,31 | -114,16 | 404,28 | 80,17 | 6,59 | 6,18 | -81,63 | -444,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
