Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lantronix, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 | 3 | -2 | -4 | -9 | -14 | -14 | -4 | 0 | 12 | 23 | 18 | 19 | 14 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 |
| Zmiana (%) | -31,27 | -174,85 | 96,30 | 116,66 | 44,07 | 2,92 | -69,16 | -105,50 | 5 132,49 | 84,99 | -23,54 | 6,17 | -25,96 | -35,64 | -4,12 | -14,37 | 12,93 | 22,34 | -10,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 210,16 | 115,50 | -7,70 | -29,96 | -125,85 | -475,17 | 47,23 | 43,12 | -6,29 | 195,17 | 149,53 | 148,06 | 145,66 | 199,36 | -302,25 | -183,24 | -118,67 | -195,69 | 268,11 | 256,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -25 | -25 | -25 | -26 | -7 | -8 | -8 | -7 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -7 | -7 | -7 | -7 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | 3 062,45 | -0,32 | 0,82 | 3,46 | -71,80 | 12,96 | -3,01 | -7,94 | -69,92 | -15,21 | -10,44 | -11,60 | -22,24 | 507,74 | -0,21 | -0,16 | -1,19 | -93,75 | 26,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -38,23 | -966,89 | -85,87 | -171,56 | -344,12 | -254,33 | 27,75 | 79,65 | 194,30 | -34,67 | -12,18 | -14,12 | -11,57 | -16,63 | 238,04 | 150,20 | 113,42 | 163,65 | -11,45 | -15,53 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | 24 | 56 | 44 | 43 | 24 | -7 | 2 | 3 | -4 | -6 | -4 | -4 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 |
| Zmiana (%) | -1 754,11 | 128,36 | -21,39 | -2,49 | -44,47 | -131,23 | -130,75 | 45,87 | -215,89 | 49,09 | -29,84 | 8,41 | 31,27 | -15,75 | 28,13 | 4,60 | -14,08 | 5,94 | -16,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -71,92 | 951,39 | 193,58 | 301,52 | 569,97 | 829,49 | 25,02 | -22,77 | -88,01 | -60,50 | -37,36 | -33,94 | -34,09 | -82,74 | 164,20 | 133,04 | 105,25 | 132,04 | -156,66 | -140,50 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 3 | 29 | 15 | 7 | 3 | -30 | -10 | -4 | 6 | 15 | 12 | 13 | 7 | -3 | -5 | -6 | -4 | 4 | 4 |
| Zmiana (%) | 25,05 | 1 022,34 | -49,54 | -48,42 | -61,84 | -1 135,34 | -66,21 | -62,26 | -268,59 | 141,44 | -22,78 | 7,92 | -45,91 | -142,45 | 58,14 | 32,22 | -31,52 | -189,30 | -6,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
