Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Life Time Group Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -65 | -55 | -20 | 27 | 73 | 121 | 201 | 266 | 337 | 407 | 463 | 479 | 508 | 544 | 575 | 669 | 694 | 794 | 871 | 885 |
| Zmiana (%) | -14,71 | -63,67 | -235,75 | 169,72 | 64,47 | 66,62 | 32,49 | 26,55 | 20,67 | 13,87 | 3,47 | 5,94 | 7,19 | 5,71 | 16,25 | 3,78 | 14,41 | 9,66 | 1,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -454,28 | -1 155,93 | 1 285,56 | -21,40 | -170,90 | 193,78 | -3 279,52 | -4 623,29 | -1 107,21 | -498,11 | 10 388,24 | 34 539,51 | 2 743,48 | 487,43 | -27 543,92 | 1 640,77 | 472,35 | 760,46 | 426,12 | 1 217,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -76 | -82 | -270 | -285 | -258 | -169 | -244 | -354 | -425 | -610 | -574 | -596 | -469 | -333 | -293 | -276 | -369 | -567 | -686 | -804 |
| Zmiana (%) | 7,01 | 230,61 | 5,64 | -9,55 | -34,39 | 43,93 | 45,40 | 20,11 | 43,32 | -5,82 | 3,79 | -21,30 | -29,05 | -12,01 | -5,79 | 33,83 | 53,54 | 21,00 | 17,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -536,15 | -1 711,59 | 17 324,71 | 224,39 | 601,02 | -271,86 | 3 974,25 | 6 148,81 | 1 397,71 | 746,82 | -12 882,21 | -42 963,01 | -2 534,83 | -298,10 | 14 020,31 | -676,86 | -251,28 | -542,92 | -335,67 | -1 106,01 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 155 | 141 | 288 | 131 | 142 | 112 | 37 | 83 | 58 | 121 | 116 | 118 | -20 | -100 | -284 | -352 | -178 | -123 | 19 | -8 |
| Zmiana (%) | -8,72 | 103,95 | -54,63 | 8,40 | -21,34 | -67,02 | 124,21 | -29,60 | 108,36 | -4,51 | 2,29 | -116,89 | 399,25 | 185,24 | 23,77 | -49,43 | -31,06 | -115,80 | -143,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 088,65 | 2 964,49 | -18 510,85 | -102,96 | -330,51 | 179,24 | -600,49 | -1 432,61 | -190,85 | -148,25 | 2 592,60 | 8 522,13 | -107,95 | -89,33 | 13 619,97 | -863,82 | -121,17 | -117,56 | 9,49 | -11,68 |
| Przepływy pieniężne | 14 | 5 | -2 | -127 | -43 | 62 | -6 | -6 | -30 | -82 | 4 | 1 | 18 | 112 | -2 | 41 | 147 | 104 | 204 | 73 |
| Zmiana (%) | -66,48 | -132,66 | 8 055,97 | -66,23 | -245,05 | -109,85 | -6,02 | 428,41 | 168,24 | -105,46 | -68,88 | 1 233,81 | 503,31 | -101,87 | -2 051,48 | 260,50 | -28,94 | 95,71 | -64,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
