Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
LTC Properties, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 109 | 100 | 91 | 88 | 91 | 94 | 106 | 105 | 104 | 112 | 104 | 107 | 116 | 117 | 126 | 134 | 127 | 131 | 136 | 137 |
| Zmiana (%) | -8,29 | -8,86 | -2,95 | 2,81 | 3,73 | 11,88 | -0,50 | -1,31 | 7,78 | -6,49 | 2,81 | 7,88 | 1,36 | 7,16 | 6,76 | -5,68 | 3,53 | 3,63 | 0,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -244,31 | 441,77 | -3 492,30 | -2 323,87 | 13 243,67 | -242,11 | 2 023,50 | 9 175,28 | 16 588,16 | 2 316,46 | 1 054,73 | 3 094,18 | -13 602,70 | 494,86 | -1 157,79 | 940,71 | 8 832,33 | -767,01 | 2 734,31 | -8 425,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 12 | 20 | -70 | -101 | -145 | -208 | -120 | -217 | -262 | -204 | -175 | -21 | 11 | 60 | 91 | 81 | 65 | -267 | -270 | -338 |
| Zmiana (%) | 66,52 | -454,14 | 44,97 | 43,67 | 43,13 | -42,35 | 80,67 | 20,69 | -22,11 | -14,13 | -87,72 | -153,46 | 420,22 | 51,84 | -10,56 | -19,86 | -510,51 | 1,18 | 25,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -26,50 | 87,01 | 2 672,77 | 2 656,72 | -21 157,64 | 533,72 | -2 298,75 | -18 926,29 | -41 845,44 | -4 222,55 | -1 765,54 | -618,46 | -1 347,42 | 251,58 | -834,07 | 567,73 | 4 529,06 | 1 559,59 | -5 428,19 | 20 783,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -166 | -97 | -24 | 9 | 55 | 75 | 20 | 113 | 158 | 97 | 80 | -82 | -128 | -153 | -227 | -201 | -190 | 118 | 139 | 200 |
| Zmiana (%) | -41,35 | -75,28 | -136,93 | 520,91 | 35,67 | -73,79 | 476,04 | 40,51 | -38,94 | -17,00 | -202,69 | 55,45 | 19,67 | 48,21 | -11,53 | -5,41 | -162,26 | 17,27 | 43,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 370,81 | -428,78 | 919,53 | -232,85 | 8 013,97 | -191,62 | 375,26 | 9 851,00 | 25 357,28 | 2 006,09 | 810,81 | -2 375,72 | 15 050,12 | -646,44 | 2 091,86 | -1 408,44 | -13 261,39 | -692,58 | 2 793,89 | -12 257,62 |
| Przepływy pieniężne | -45 | 23 | -3 | -4 | 1 | -39 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | -1 | 24 | -11 | 14 | 1 | -17 | 5 | -2 |
| Zmiana (%) | -150,72 | -111,53 | 45,84 | -118,04 | -5 774,09 | -113,39 | -78,06 | -45,41 | 671,84 | 105,37 | -64,95 | -124,54 | -2 886,15 | -145,80 | -231,39 | -89,95 | -1 292,13 | -129,07 | -132,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
