Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Loar Holdings Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 | 13 | 21 | 31 | 46 | 55 | 73 | 89 | 103 | 112 | 115 |
| Zmiana (%) | -3,44 | 60,24 | 52,64 | 47,59 | 18,84 | 31,92 | 23,06 | 14,96 | 9,45 | 2,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -40,09 | -91,47 | -288,65 | 118,67 | 116,75 | 168,74 | 138,54 | 296,09 | 234,34 | 365,01 | 798,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -182 | -73 | -73 | -72 | -394 | -392 | -392 | -393 | -43 | -521 | -773 |
| Zmiana (%) | -60,10 | 0,68 | -1,89 | 449,42 | -0,41 | -0,14 | 0,37 | -89,03 | 1 107,66 | 48,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 549,38 | 517,97 | 1 026,96 | -271,35 | -993,82 | -1 203,71 | -748,06 | -1 303,98 | -98,53 | -1 693,30 | -5 374,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 135 | 46 | 45 | 66 | 387 | 370 | 372 | 334 | -15 | 439 | 673 |
| Zmiana (%) | -66,21 | -1,03 | 46,76 | 482,39 | -4,32 | 0,47 | -10,11 | -104,58 | -2 969,64 | 53,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -408,80 | -326,36 | -636,09 | 251,42 | 976,07 | 1 135,84 | 710,17 | 1 108,71 | -34,96 | 1 427,87 | 4 677,11 |
| Przepływy pieniężne | -33 | -14 | -7 | 26 | 40 | 33 | 52 | 30 | 44 | 31 | 14 |
| Zmiana (%) | -57,68 | -49,22 | -471,31 | 50,01 | -17,78 | 60,68 | -42,42 | 45,25 | -29,73 | -53,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
