Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lunai Bioworks Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -21 | -23 | -25 | -26 | -16 | -13 | -12 | -13 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 |
| Zmiana (%) | 12,23 | 9,18 | 1,80 | -38,81 | -16,67 | -8,15 | 4,34 | -6,28 | 1,05 | -3,40 | -5,86 | 1,41 | -6,94 | -5,75 | -11,91 | -7,11 | -8,47 | -20,65 | -8,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -172,21 | -238,93 | -245,61 | -388,10 | 136,89 | 177,03 | 125,56 | 153,16 | 161,35 | 159,74 | 296,61 | 410,54 | 663,32 | 3 370,90 | -14 197,53 | -1 389,03 | 6 163,29 | -1 782,97 | -3 179,28 | -235,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -2 | -0 | 0 | 0 | 2 |
| Zmiana (%) | 10,55 | -19,84 | -0,00 | -88,10 | -100,00 | -∞ | -0,00 | 25,98 | 3 553,02 | 3,10 | 8,17 | 3,89 | -83,95 | -28,34 | 946,95 | -67,06 | -108,94 | -2,77 | 3 369,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,41 | -0,56 | -0,42 | -0,65 | 0,04 | -0,00 | 0,25 | 0,29 | 0,41 | 14,60 | 28,94 | 46,03 | 76,19 | 66,79 | -213,87 | -248,69 | 391,34 | 11,06 | 24,16 | 67,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 33 | 33 | 36 | 32 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 9,17 | -9,02 | -86,87 | 34,31 | -56,94 | 76,45 | 4,10 | 24,46 | 56,00 | 6,07 | 13,11 | -5,07 | -2,56 | 9,70 | -21,44 | -8,18 | -21,32 | 1,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 272,40 | 336,74 | 346,14 | 488,83 | -36,99 | -77,09 | -25,63 | -52,87 | -61,87 | -75,45 | -226,23 | -352,85 | -635,88 | -3 296,05 | 14 351,37 | 1 748,49 | -6 560,98 | 1 904,07 | 3 366,65 | 276,63 |
| Przepływy pieniężne | 12 | 10 | 10 | 7 | -11 | -7 | -10 | -8 | -7 | -7 | -4 | -3 | -2 | -0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 | 2 |
| Zmiana (%) | -19,11 | 6,21 | -35,58 | -273,48 | -35,56 | 29,49 | -14,46 | -11,04 | 2,07 | -47,98 | -31,99 | -37,24 | -81,69 | -122,38 | 800,37 | -120,93 | -416,39 | -55,50 | 1 140,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
