Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lineage, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 794 | 720 | 677 | 703 | 737 | 840 | 884 | 943 | 934 |
| Zmiana (%) | -9,26 | -5,97 | 3,84 | 4,84 | 13,98 | 5,24 | 6,67 | -0,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -720,71 | -1 107,69 | 225,67 | 675,96 | 715,53 | 14 000,00 | -262,31 | -865,14 | -718,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 016 | -1 010 | -957 | -919 | -855 | -1 239 | -1 282 | -1 067 | -1 093 |
| Zmiana (%) | -0,54 | -5,25 | -3,97 | -6,96 | 44,91 | 3,47 | -16,77 | 2,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 922,34 | 1 553,85 | -319,00 | -883,65 | -830,10 | -20 650,00 | 380,42 | 978,90 | 840,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 112 | 226 | 574 | 320 | 220 | 402 | 64 | 14 | 29 |
| Zmiana (%) | 102,33 | 153,98 | -44,25 | -31,25 | 82,73 | -84,08 | -78,12 | 107,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -101,45 | -347,69 | 191,33 | 307,69 | 213,59 | 6 700,00 | -18,99 | -12,84 | -22,31 |
| Przepływy pieniężne | -110 | -65 | 300 | 104 | 103 | 6 | -337 | -109 | -130 |
| Zmiana (%) | -40,96 | -561,54 | -65,33 | -0,96 | -94,17 | -5 716,67 | -67,66 | 19,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
