Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lincoln Educational Services Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 18 | 31 | 27 | 21 | 16 | 10 | 1 | 15 | 21 | 4 | 26 | 11 | 9 | 21 | 29 | 36 | 28 | 46 | 59 | 72 |
| Zmiana (%) | 71,49 | -11,50 | -22,11 | -23,35 | -37,09 | -91,44 | 1 604,65 | 41,52 | -81,75 | 558,37 | -57,59 | -21,06 | 144,89 | 39,87 | 22,37 | -22,41 | 65,68 | 28,65 | 21,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 256,91 | 158,58 | 60,61 | 55,02 | 48,23 | 45,88 | -2,67 | -71,22 | 593,83 | -16,43 | 85,24 | 42,86 | -238,93 | 262,93 | -139,58 | -87,21 | -55,34 | -113,88 | -192,86 | -603,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -7 | 38 | 38 | 40 | 38 | -21 | -24 | -7 | -22 | 7 | 19 | -8 | -10 | -47 | -75 | -90 | -92 | -86 | -81 |
| Zmiana (%) | 20,82 | -620,03 | 0,46 | 5,65 | -4,32 | -155,56 | 10,32 | -68,85 | 195,03 | -134,03 | 153,11 | -145,36 | 16,64 | 375,94 | 58,92 | 20,22 | 2,97 | -6,72 | -5,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -85,58 | -37,21 | 83,58 | 97,85 | 118,23 | 171,07 | 64,67 | 111,60 | -204,83 | 91,64 | 24,58 | 73,76 | 236,27 | -123,84 | 223,71 | 181,53 | 178,45 | 228,26 | 280,29 | 678,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 | -4 | -20 | -21 | -23 | -26 | -13 | -13 | -10 | -6 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | 12 | 6 | -4 | -3 |
| Zmiana (%) | -16,79 | 379,03 | 2,65 | 9,92 | 16,36 | -52,25 | 0,31 | -17,73 | -43,45 | -49,71 | 42,75 | -12,56 | -15,26 | 6,93 | -29,84 | -597,39 | -49,92 | -166,41 | -21,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -71,33 | -21,36 | -44,20 | -52,87 | -66,46 | -116,95 | 38,00 | 59,63 | -289,00 | 24,79 | -9,82 | -16,63 | 102,65 | -39,09 | 15,86 | 5,68 | -23,12 | -14,38 | 12,57 | 25,30 |
| Przepływy pieniężne | 7 | 20 | 45 | 39 | 34 | 22 | -33 | -21 | 4 | -24 | 30 | 25 | -4 | 8 | -21 | -41 | -50 | -40 | -31 | -12 |
| Zmiana (%) | 177,84 | 131,53 | -14,19 | -12,56 | -33,87 | -246,96 | -36,07 | -116,97 | -759,39 | -226,90 | -15,66 | -114,16 | -322,54 | -363,47 | 95,85 | 22,29 | -19,50 | -24,03 | -61,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
