Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lexaria Bioscience Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -7 | -7 | -10 | -10 | -9 | -9 |
| Zmiana (%) | 10,34 | 8,94 | 2,14 | -0,38 | 1,62 | -0,99 | 10,73 | 8,19 | -1,08 | -10,46 | -9,98 | 5,76 | 31,14 | 13,50 | 31,40 | 7,74 | -16,67 | 7,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -41,46 | -48,07 | 485,59 | 463,19 | 95,59 | 96,29 | 96,50 | 139,85 | 131,83 | 225,58 | -363,42 | -88,55 | -96,33 | -106,19 | -418,57 | 250,81 | 222,45 | 229,35 | 699,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -27,05 | -215,50 | -20,06 | 38,32 | -12,94 | -1,11 | -2,77 | 12,16 | 3,06 | 13,91 | -5,85 | 0,61 | -1,18 | -15,61 | -1,63 | 57,06 | -13,46 | 12,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2,01 | 1,54 | 16,54 | 12,35 | 3,54 | 3,05 | 3,06 | 3,89 | 3,80 | 6,78 | -13,89 | -3,54 | -3,66 | -3,04 | -8,92 | 4,00 | 5,17 | 5,54 | 17,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 13 | 13 | 4 | 4 | -0 | -0 | -0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 10 | 13 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| Zmiana (%) | -0,02 | -70,40 | -0,01 | -101,12 | -24,63 | -33,33 | -7 687,19 | -6,50 | 114,45 | 101,28 | 48,55 | 1,19 | 24,49 | -26,80 | -35,68 | 0,00 | -14,41 | 58,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 139,44 | 146,53 | -402,13 | -375,54 | 0,87 | 0,65 | 0,44 | -43,74 | -35,64 | -132,19 | 478,75 | 192,51 | 200,38 | 209,68 | 533,03 | -156,34 | -128,70 | -136,29 | -612,11 |
| Przepływy pieniężne | 10 | 9 | -1 | -1 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | -4 | -5 | -4 | -1 |
| Zmiana (%) | -4,85 | -110,78 | 7,08 | 382,73 | 0,87 | -1,20 | -23,59 | 14,76 | -42,19 | -155,58 | 269,44 | -2,78 | 18,97 | -71,20 | -319,29 | 21,47 | -19,17 | -64,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
