Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lee Enterprises, Incorporated Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 03-26 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-24 |
2024 03-24 |
2024 06-23 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
2026 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 55 | 50 | 32 | 10 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | -3 | -1 | -1 | -0 | 1 | -6 | -10 | 1 | -6 | 6 | 1 |
| Zmiana (%) | -8,33 | -36,63 | -67,80 | -21,49 | -64,44 | -77,39 | 683,88 | -80,32 | -419,70 | -72,12 | 3,95 | -90,78 | -1 414,12 | -664,01 | 63,33 | -104,90 | -1 199,40 | -213,10 | -87,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -153,28 | -657,11 | -171,00 | -55,48 | -148,33 | -28,74 | -269,87 | 136,83 | 76,89 | 194,32 | 29,75 | 31,54 | 2,41 | -22,57 | 68,17 | 89,92 | 72,00 | -1 417,14 | 96,37 | 1,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | -2 | 10 | 7 | 9 | 7 | -1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| Zmiana (%) | -559,27 | -551,93 | -29,08 | 19,19 | -20,56 | -115,54 | -202,98 | 183,45 | 175,47 | -28,35 | -33,06 | -7,36 | -2,76 | 47,33 | 23,14 | 23,37 | -7,68 | -59,87 | 36,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,39 | 29,89 | -55,48 | -39,64 | -160,88 | -69,64 | 449,37 | 29,93 | 242,27 | -527,55 | -207,51 | -141,70 | -108,70 | -75,37 | -59,48 | -59,15 | 1 193,00 | 1 971,87 | 47,58 | 8,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -91 | -55 | -61 | -36 | -22 | -20 | 0 | -2 | -3 | -7 | -8 | -6 | -7 | -10 | -8 | -8 | -8 | -2 | -3 | 44 |
| Zmiana (%) | -38,94 | 9,32 | -40,68 | -38,41 | -11,03 | -100,96 | -1 398,42 | 14,96 | 150,07 | 16,79 | -25,84 | 18,54 | 34,55 | -13,87 | -6,13 | 2,94 | -78,20 | 60,74 | -1 624,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 254,67 | 727,21 | 326,48 | 195,12 | 409,21 | 198,38 | -79,50 | -66,77 | -219,17 | 433,23 | 277,77 | 210,16 | 206,29 | 197,94 | 91,31 | 69,23 | -1 165,00 | -454,73 | -43,95 | 89,63 |
| Przepływy pieniężne | -36 | -8 | -19 | -18 | -5 | -10 | -0 | 4 | 1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -9 | -11 | 1 | 0 | 7 | 49 |
| Zmiana (%) | -78,62 | 143,50 | -0,75 | -70,63 | 83,53 | -97,59 | -1 646,03 | -64,98 | -226,51 | 82,16 | -1,98 | 20,77 | 40,23 | 86,71 | 23,82 | -106,12 | -44,14 | 1 563,17 | 647,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
