Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lineage Cell Therapeutics, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -23 | -23 | -24 | 6 | 4 | 3 | 1 | -32 | -31 | -31 | -29 | -23 | -22 | -23 | -23 | -22 | -23 | -20 | -19 | -22 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 0,99 | -124,48 | -28,54 | -15,34 | -69,65 | -3 129,93 | -2,47 | -1,42 | -7,40 | -19,11 | -4,73 | 3,41 | 1,44 | -3,88 | 1,64 | -9,62 | -7,20 | 16,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -47,35 | -82,75 | -102,02 | 26,35 | 46,59 | -9,68 | -2,39 | 51,27 | 84,78 | -460,24 | -118,75 | -82,23 | 514,61 | 616,27 | -222,85 | -525,95 | -178,96 | -160,89 | 376,12 | 186,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 11 | 11 | 10 | -0 | -0 | -41 | -46 | -31 | -11 | 32 | 46 | 31 | 3 | 5 | -2 | -0 | 8 | 5 | -13 | -18 |
| Zmiana (%) | -2,23 | -9,71 | -103,85 | -4,80 | 11 441,46 | 12,03 | -33,52 | -62,75 | -376,48 | 46,97 | -33,29 | -90,21 | 58,23 | -148,09 | -84,10 | -2 392,10 | -46,36 | -398,25 | 31,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 22,40 | 38,28 | 42,20 | -1,71 | -4,04 | 114,35 | 104,10 | 49,03 | 30,97 | 471,51 | 193,09 | 110,26 | -70,90 | -129,91 | -22,27 | -8,70 | 66,74 | 35,61 | 267,53 | 149,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 62 | 41 | 37 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 20 | 15 | 14 | 36 | 27 | 26 | 28 | 27 | 27 |
| Zmiana (%) | -33,81 | -9,46 | -55,38 | -68,33 | -52,79 | -33,77 | -31,37 | 499,55 | -2,34 | -2,06 | 218,28 | -27,02 | -5,43 | 154,12 | -25,04 | -1,53 | 6,94 | -4,79 | 1,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 125,08 | 144,68 | 159,91 | 75,29 | 59,01 | -6,84 | -3,68 | -1,79 | -18,19 | 97,84 | 26,70 | 72,75 | -348,76 | -381,97 | 346,04 | 636,97 | 209,98 | 223,38 | -535,79 | -231,48 |
| Przepływy pieniężne | 49 | 28 | 23 | 22 | 9 | -36 | -44 | -63 | -37 | 7 | 24 | 28 | -4 | -4 | 10 | 4 | 13 | 13 | -5 | -12 |
| Zmiana (%) | -42,78 | -18,09 | -5,21 | -59,59 | -507,36 | 23,06 | 41,14 | -41,02 | -118,16 | 258,88 | 16,81 | -115,22 | -13,65 | -380,51 | -59,27 | 198,70 | 0,52 | -139,70 | 135,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
