Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
LadRx Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -6 | -5 | -12 | -13 | -13 | -13 | -5 | -4 | -0 | 0 | 1 | 2 | -3 | -3 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | -13,67 | 128,04 | 6,53 | -1,54 | -1,09 | -62,16 | -16,25 | -99,09 | -927,07 | 232,08 | 68,44 | -263,18 | 3,21 | -54,44 | 41,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 101,62 | -139,97 | 380,64 | 308,92 | 298,65 | 95,00 | 89,58 | 90,51 | 7,26 | -370,96 | 145,87 | 117,15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zmiana (%) | -100,00 | -∞ | 10,94 | -0,00 | -0,00 | -90,14 | -100,00 | NaN | NaN | |||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 0,28 | 0,00 | 0,22 | 0,18 | 0,18 | 0,06 | 0,01 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana (%) | 7 809,22 | -1,86 | -2,27 | -3,16 | -107,73 | -15,49 | -24,44 | 11,18 | -17,81 | -17,75 | -21,58 | -100,00 | NaN | |||
| % przepływu środków pieniężnych | -1,90 | 239,97 | -280,85 | -209,11 | -198,83 | 4,94 | 10,41 | 9,49 | 92,74 | 470,96 | -45,87 | -17,15 | -0,00 | -0,00 | ||
| Przepływy pieniężne | -6 | 4 | -3 | -4 | -4 | -13 | -5 | -4 | -1 | -0 | 1 | 1 | -3 | -3 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | -162,68 | -183,86 | 31,26 | 1,84 | 210,95 | -59,87 | -17,11 | -88,63 | -83,82 | -944,53 | 109,73 | -291,16 | 3,21 | -54,44 | 41,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
