Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Li Auto Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 085 | 6 325 | 8 340 | 9 248 | 8 970 | 6 292 | 7 380 | 13 327 | 23 310 | 38 325 | 50 694 | 39 571 | 28 029 | 24 547 | 15 933 | 17 575 | 14 968 | -3 452 | -8 611 | -13 001 |
| Zmiana (%) | 24,38 | 31,87 | 10,88 | -3,01 | -29,85 | 17,30 | 80,57 | 74,91 | 64,41 | 32,27 | -21,94 | -29,17 | -12,42 | -35,09 | 10,30 | -14,83 | -123,07 | 149,43 | 50,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 39,99 | 23,30 | 41,04 | 34,85 | 38,55 | 95,21 | 74,36 | 126,10 | 92,64 | 115,72 | 99,57 | 99,31 | 151,24 | 628,73 | -62,68 | -55,11 | -48,30 | 13,14 | 95,68 | 125,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -22 294 | -5 448 | -4 257 | 199 | 677 | -6 166 | -4 365 | -8 622 | -307 | -4 851 | -12 | -418 | -11 831 | -21 619 | -41 137 | -48 999 | -45 386 | -22 800 | -703 | 2 075 |
| Zmiana (%) | -75,56 | -21,86 | -104,68 | 239,33 | -1 011,27 | -29,21 | 97,53 | -96,44 | 1 479,15 | -99,75 | 3 359,74 | 2 733,57 | 82,74 | 90,28 | 19,11 | -7,37 | -49,76 | -96,92 | -395,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -175,34 | -20,07 | -20,95 | 0,75 | 2,91 | -93,30 | -43,98 | -81,58 | -1,22 | -14,65 | -0,02 | -1,05 | -63,84 | -553,74 | 161,82 | 153,64 | 146,45 | 86,79 | 7,81 | -20,02 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 30 410 | 26 535 | 16 710 | 17 613 | 13 106 | 5 553 | 5 639 | 4 541 | 1 660 | -427 | 185 | 566 | 2 315 | 1 182 | -416 | -539 | -505 | -146 | 767 | 1 043 |
| Zmiana (%) | -12,74 | -37,03 | 5,40 | -25,59 | -57,63 | 1,55 | -19,48 | -63,44 | -125,72 | -143,42 | 205,56 | 308,73 | -48,94 | -135,16 | 29,80 | -6,43 | -71,15 | -626,96 | 35,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 239,17 | 97,74 | 82,23 | 66,38 | 56,32 | 84,03 | 56,82 | 42,96 | 6,60 | -1,29 | 0,36 | 1,42 | 12,49 | 30,28 | 1,64 | 1,69 | 1,63 | 0,55 | -8,53 | -10,06 |
| Przepływy pieniężne | 12 715 | 27 150 | 20 321 | 26 534 | 23 268 | 6 609 | 9 925 | 10 568 | 25 161 | 33 119 | 50 911 | 39 845 | 18 533 | 3 904 | -25 422 | -31 892 | -30 992 | -26 270 | -9 000 | -10 368 |
| Zmiana (%) | 113,53 | -25,16 | 30,58 | -12,31 | -71,60 | 50,19 | 6,48 | 138,08 | 31,63 | 53,72 | -21,74 | -53,49 | -78,93 | -751,13 | 25,45 | -2,82 | -15,24 | -65,74 | 15,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
