Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kontoor Brands, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 358 | 322 | 284 | 240 | 263 | 87 | 84 | -4 | 96 | 218 | 357 | 426 | 398 | 495 | 368 | 389 | 319 | 249 | 456 | 424 |
| Zmiana (%) | -10,08 | -11,75 | -15,34 | 9,48 | -66,84 | -4,19 | -104,63 | -2 577,34 | 127,78 | 63,27 | 19,38 | -6,60 | 24,59 | -25,65 | 5,75 | -18,11 | -21,78 | 82,74 | -6,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -443,54 | -460,74 | -451,89 | -669,16 | -867,35 | -55,43 | -66,26 | 2,75 | -152,47 | 1 104,33 | 228,75 | 262,12 | 280,20 | 258,50 | 309,40 | 274,89 | -272,97 | -133,38 | -202,02 | -157,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -31 | -44 | -39 | -33 | -30 | -29 | -30 | -37 | -39 | -40 | -39 | -34 | -31 | -24 | -22 | -21 | -866 | -896 | -899 | -890 |
| Zmiana (%) | 41,18 | -10,36 | -17,10 | -8,81 | -2,13 | 3,40 | 22,47 | 4,52 | 3,06 | -1,50 | -13,71 | -9,61 | -20,49 | -8,29 | -7,50 | 4 107,15 | 3,40 | 0,34 | -0,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 38,57 | 62,92 | 62,68 | 90,88 | 98,13 | 18,51 | 23,88 | 26,17 | 61,31 | -200,93 | -25,11 | -20,80 | -21,52 | -12,67 | -18,70 | -14,54 | 741,57 | 478,99 | 398,35 | 330,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -414 | -350 | -304 | -241 | -254 | -202 | -171 | -94 | -119 | -164 | -156 | -227 | -224 | -268 | -240 | -224 | 453 | 472 | 247 | 215 |
| Zmiana (%) | -15,64 | -13,03 | -20,90 | 5,71 | -20,40 | -15,55 | -45,03 | 26,95 | 37,32 | -4,93 | 46,01 | -1,60 | 20,00 | -10,46 | -6,96 | -302,57 | 4,25 | -47,74 | -12,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 513,86 | 500,83 | 484,06 | 669,72 | 838,17 | 128,58 | 135,49 | 66,65 | 189,67 | -828,18 | -99,89 | -140,00 | -157,66 | -140,10 | -201,95 | -157,86 | -387,78 | -252,54 | -109,39 | -79,81 |
| Przepływy pieniężne | -81 | -70 | -63 | -36 | -30 | -157 | -126 | -141 | -63 | 20 | 156 | 162 | 142 | 192 | 119 | 142 | -117 | -187 | -226 | -270 |
| Zmiana (%) | -13,44 | -10,02 | -42,83 | -15,54 | 418,89 | -19,85 | 11,74 | -55,39 | -131,45 | 688,22 | 4,18 | -12,63 | 35,04 | -37,88 | 19,02 | -182,47 | 60,08 | 20,66 | 19,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
