Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Keros Therapeutics, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -47 | -51 | -62 | -53 | -58 | -68 | -70 | -103 | -111 | -120 | -125 | -135 | -144 | -140 | -161 | 45 | 55 | 89 | 108 | -57 |
| Zmiana (%) | 7,63 | 22,89 | -14,61 | 9,33 | 17,51 | 2,75 | 46,83 | 8,01 | 8,44 | 3,33 | 8,29 | 6,65 | -2,42 | 14,64 | -127,89 | 22,69 | 61,32 | 21,08 | -153,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -50,84 | -56,98 | 179,50 | 208,90 | 286,11 | -377,21 | -142,97 | -83,74 | -104,42 | -249,20 | -239,51 | -148,33 | -171,76 | -57,74 | -70,24 | 16,12 | 19,34 | 54,54 | -39,45 | 13,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Zmiana (%) | 14,20 | 10,70 | -6,15 | 5,93 | 3,05 | 18,30 | 73,73 | -11,87 | 19,68 | 8,36 | -4,71 | -0,04 | -6,99 | -11,54 | -19,73 | 26,45 | -12,96 | -9,09 | -31,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,88 | -1,04 | 2,96 | 3,78 | 5,02 | -5,80 | -2,53 | -1,76 | -1,79 | -4,70 | -4,74 | -2,58 | -2,80 | -0,90 | -0,84 | -0,56 | -0,69 | -1,05 | 0,57 | 0,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 140 | 140 | 29 | 29 | 39 | 87 | 120 | 228 | 219 | 171 | 179 | 228 | 230 | 386 | 392 | 235 | 232 | 76 | -378 | -381 |
| Zmiana (%) | 0,02 | -79,64 | 0,27 | 35,40 | 125,25 | 37,80 | 89,40 | -3,71 | -22,01 | 4,58 | 27,45 | 0,79 | 67,72 | 1,63 | -40,02 | -1,50 | -67,30 | -599,93 | 0,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 151,72 | 158,03 | -82,46 | -112,68 | -191,13 | 483,01 | 245,50 | 185,50 | 206,21 | 353,90 | 344,25 | 250,92 | 274,56 | 158,64 | 171,09 | 84,44 | 81,35 | 46,51 | 138,88 | 86,73 |
| Przepływy pieniężne | 92 | 89 | -35 | -25 | -20 | 18 | 49 | 123 | 106 | 48 | 52 | 91 | 84 | 243 | 229 | 278 | 285 | 163 | -273 | -439 |
| Zmiana (%) | -3,98 | -139,01 | -26,62 | -20,17 | -189,13 | 171,11 | 150,67 | -13,38 | -54,56 | 7,51 | 74,86 | -7,90 | 190,28 | -5,76 | 21,53 | 2,25 | -42,80 | -267,41 | 61,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
