Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kiora Pharmaceuticals, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -9 | -9 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -11 | -10 | -9 | -10 | 7 | 5 | 8 | 9 | -8 | -8 | -10 | -10 | -10 |
| Zmiana (%) | 5,93 | 12,79 | 2,46 | -3,81 | 6,63 | -7,05 | 2,27 | -10,45 | -4,68 | 4,97 | -174,68 | -32,90 | 71,86 | 4,00 | -190,78 | 0,90 | 27,97 | -0,72 | 4,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 871,12 | -115,77 | -160,07 | 708,80 | 854,67 | 178,04 | 552,96 | 634,05 | -174,34 | -1 643,80 | 268,84 | 25,63 | -347,98 | 3 472,48 | 639,97 | 28,25 | 141,34 | 7 831,00 | -203,09 | -145,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | -23 | -23 | -20 | 2 | 10 | 14 | 17 | ||
| Zmiana (%) | -0,00 | -49,07 | -41,07 | -6,21 | -0,00 | -107,35 | -100,00 | NaN | NaN | 9,05 | -2,09 | -11,79 | -109,50 | 403,37 | 50,90 | 18,91 | ||||
| % przepływu środków pieniężnych | 30,06 | -3,77 | -2,35 | 6,00 | 7,05 | 1,38 | -0,34 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542,25 | -9 765,53 | -1 694,49 | 72,68 | -34,24 | -7 461,92 | 294,14 | 238,76 | ||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 8 | 18 | 18 | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 | 15 | 10 | 6 | 21 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 118,16 | -2,39 | -45,72 | 0,00 | -45,88 | 66,90 | 5,95 | 65,02 | -35,68 | -38,47 | 246,97 | -27,48 | 0,00 | 3,24 | -98,38 | 5,92 | 0,00 | 0,11 | -0,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -804,97 | 220,33 | 263,65 | -618,48 | -775,30 | -81,97 | -457,13 | -543,02 | 275,13 | 1 750,52 | -167,83 | 74,33 | -1 090,79 | 6 333,80 | 1 158,80 | -0,91 | -4,78 | -207,12 | 5,42 | 3,69 |
| Przepływy pieniężne | -1 | 8 | 7 | -2 | -1 | -6 | -2 | -2 | 5 | 1 | -4 | 28 | -1 | 0 | 1 | -28 | -6 | -0 | 5 | 7 |
| Zmiana (%) | -897,04 | -18,43 | -123,14 | -20,23 | 411,88 | -70,07 | -10,81 | -425,70 | -89,89 | -741,82 | -883,44 | -104,94 | -117,22 | 464,29 | -2 156,58 | -79,83 | -97,69 | -3 928,25 | 46,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
