Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kasikornbank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -98 767 | -127 433 | -9 428 | -83 446 | -38 672 | -28 235 | -124 576 | -51 446 | -29 904 | -9 189 | 59 104 | 59 783 | 85 721 | -83 223 | 56 597 | 74 667 | 73 983 | 220 360 | 84 451 | 98 885 |
| Zmiana (%) | 29,02 | -92,60 | 785,07 | -53,66 | -26,99 | 341,21 | -58,70 | -41,87 | -69,27 | -743,17 | 1,15 | 43,39 | -197,09 | -168,01 | 31,93 | -0,92 | 197,85 | -61,68 | 17,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 097,26 | -1 357,68 | 473,76 | -7 998,18 | 530,37 | 1 456,58 | 4 360,18 | 2 405,11 | 678,30 | 97,37 | -701,53 | -505,95 | -549,18 | 995,47 | -2 121,07 | 3 697,56 | 1 280,82 | 1 947,13 | 1 052,05 | 625,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -63 435 | -128 928 | -251 224 | -146 819 | -151 011 | -83 753 | 25 777 | -2 585 | 979 | 10 602 | -8 008 | -30 223 | -18 664 | 5 999 | -60 130 | -73 739 | -94 065 | -149 550 | -154 604 | -208 570 |
| Zmiana (%) | 103,25 | 94,86 | -41,56 | 2,85 | -44,54 | -130,78 | -110,03 | -137,88 | 982,48 | -175,54 | 277,40 | -38,25 | -132,15 | -1 102,26 | 22,63 | 27,56 | 58,99 | 3,38 | 34,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -704,73 | -1 373,62 | 12 623,74 | -14 072,37 | 2 071,09 | 4 320,63 | -902,21 | 120,86 | -22,22 | -112,34 | 95,05 | 255,78 | 119,57 | -71,76 | 2 253,49 | -3 651,61 | -1 628,48 | -1 321,44 | -1 925,97 | -1 320,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 171 201 | 265 553 | 258 657 | 231 313 | 182 397 | 110 241 | 95 952 | 51 889 | 24 529 | -10 858 | -59 464 | -41 360 | -82 687 | 69 027 | 948 | 1 194 | 26 035 | -59 482 | 78 247 | 125 481 |
| Zmiana (%) | 55,11 | -2,60 | -10,57 | -21,15 | -39,56 | -12,96 | -45,92 | -52,73 | -144,26 | 447,66 | -30,45 | 99,92 | -183,48 | -98,63 | 26,03 | 2 079,67 | -328,46 | -231,55 | 60,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 901,96 | 2 829,23 | -12 997,20 | 22 170,96 | -2 501,55 | -5 687,12 | -3 358,33 | -2 425,78 | -556,38 | 115,05 | 705,79 | 350,03 | 529,74 | -825,67 | -35,52 | 59,15 | 450,73 | -525,59 | 974,76 | 794,35 |
| Przepływy pieniężne | 9 001 | 9 386 | -1 990 | 1 043 | -7 291 | -1 938 | -2 857 | -2 139 | -4 409 | -9 437 | -8 425 | -11 816 | -15 609 | -8 360 | -2 668 | 2 019 | 5 776 | 11 317 | 8 027 | 15 797 |
| Zmiana (%) | 4,27 | -121,20 | -152,43 | -798,87 | -73,41 | 47,39 | -25,13 | 106,11 | 114,06 | -10,73 | 40,25 | 32,10 | -46,44 | -68,08 | -175,68 | 186,04 | 95,93 | -29,07 | 96,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
