Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Koss Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | -0 | -1 | 0 | -1 | 12 | 10 | 10 | 11 | -2 | -0 | 0 | -0 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | -214,26 | 104,96 | -113,62 | -947,57 | -1 338,97 | -14,57 | 3,71 | 3,76 | -115,55 | -91,13 | -169,11 | -286,13 | -480,13 | -85,61 | 40,08 | -247,18 | -261,07 | -146,99 | 585,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 11,82 | -10,53 | -24,06 | 3,21 | -41,74 | 85,63 | -335,18 | -157,58 | -175,50 | 8,84 | 6,47 | -1 143,36 | 75,02 | 94,50 | 908,52 | 657,34 | 733,88 | -147,41 | 229,47 | 107,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -0 | -0 | 2 | 2 | 2 | -13 | -17 | -17 | -17 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -30,62 | -18,75 | -545,04 | 2,46 | 2,94 | -799,96 | 30,73 | -0,16 | 1,73 | -86,96 | -91,98 | 9,54 | -0,38 | 74,23 | 9,01 | -67,96 | 548,17 | -90,00 | 9,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -23,86 | -12,91 | -11,70 | 51,07 | 80,17 | 13,66 | 438,17 | 259,67 | 278,30 | 91,69 | 98,69 | 2 023,21 | 78,13 | -25,79 | -3 001,67 | -1 690,10 | 410,75 | 332,02 | 110,03 | 8,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 41,26 | -1,34 | -65,68 | -12,07 | -93,04 | -8,06 | 54,41 | 24,77 | -41,11 | 17,14 | -40,94 | 93,32 | 77,70 | 4,91 | 0,00 | 21,58 | -35,06 | -14,54 | -1,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 112,05 | 123,45 | 135,76 | 45,71 | 61,58 | 0,71 | -2,99 | -2,09 | -2,80 | -0,53 | -5,17 | -779,85 | -53,14 | 31,29 | 2 193,15 | 1 132,76 | -1 044,63 | -84,60 | -239,49 | -16,19 |
| Przepływy pieniężne | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | -3 | -7 | -6 | -19 | -2 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | 28,21 | -10,29 | 1,91 | -34,72 | 503,99 | -121,83 | 120,60 | -6,84 | 208,75 | -87,89 | -99,61 | 2 736,83 | -401,78 | -98,50 | 93,61 | -231,83 | 701,87 | -69,81 | 1 357,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
