Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kintetsu Department Store Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 818 | 2 505 | 7 442 | 7 564 | 8 247 | 10 170 | 9 124 | 6 730 | 10 123 | 15 234 |
| Zmiana (%) | -56,94 | 197,09 | 1,64 | 9,03 | 23,32 | -10,29 | -26,24 | 50,42 | 50,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -477,67 | -165,46 | 4 277,01 | -878,51 | -6 200,75 | 2 096,91 | 253,94 | -590,87 | -884,10 | 736,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 589 | -3 304 | -2 530 | -3 022 | -3 869 | -2 194 | -1 958 | -3 900 | -7 074 | -12 495 |
| Zmiana (%) | -28,00 | -23,43 | 19,45 | 28,03 | -43,29 | -10,76 | 99,18 | 81,38 | 76,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 376,77 | 218,23 | -1 454,02 | 350,99 | 2 909,02 | -452,37 | -54,49 | 342,41 | 617,82 | -603,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 448 | -715 | -4 738 | -5 403 | -4 511 | -7 490 | -3 571 | -3 970 | -4 196 | -669 |
| Zmiana (%) | -70,79 | 562,66 | 14,04 | -16,51 | 66,04 | -52,32 | 11,17 | 5,69 | -84,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 200,99 | 47,23 | -2 722,99 | 627,53 | 3 391,73 | -1 544,33 | -99,39 | 348,55 | 366,46 | -32,33 |
| Przepływy pieniężne | -1 218 | -1 514 | 174 | -861 | -133 | 485 | 3 593 | -1 139 | -1 145 | 2 069 |
| Zmiana (%) | 24,30 | -111,49 | -594,83 | -84,55 | -464,66 | 640,82 | -131,70 | 0,53 | -280,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
