Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Konica Minolta, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 94 934 | 104 194 | 68 830 | 37 438 | 10 653 | -6 251 | -10 803 | 13 319 | 31 204 | 53 168 | 76 650 | 83 338 | 75 161 | 79 083 | 66 283 | 51 093 | 47 545 | 48 380 | 67 256 | 86 286 |
| Zmiana (%) | 9,75 | -33,94 | -45,61 | -71,54 | -158,68 | 72,82 | -223,29 | 134,28 | 70,39 | 44,17 | 8,73 | -9,81 | 5,22 | -16,19 | -22,92 | -6,94 | 1,76 | 39,02 | 28,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -221,73 | -743,66 | -503,77 | -608,55 | -754,46 | -77,80 | 2 186,84 | 21,17 | 1 941,75 | -840,60 | 1 999,22 | -163,59 | 3 962,10 | -4 260,94 | -1 372,03 | -139,05 | -189,53 | -311,95 | -1 224,62 | 482,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -40 025 | -41 484 | -42 548 | -50 999 | -46 340 | -44 632 | -35 923 | -37 498 | -41 350 | -42 550 | -44 715 | -44 534 | -33 755 | -32 949 | -34 105 | 24 607 | 17 575 | 22 489 | 26 658 | -34 017 |
| Zmiana (%) | 3,65 | 2,56 | 19,86 | -9,14 | -3,69 | -19,51 | 4,38 | 10,27 | 2,90 | 5,09 | -0,40 | -24,20 | -2,39 | 3,51 | -172,15 | -28,58 | 27,96 | 18,54 | -227,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 93,48 | 296,08 | 311,41 | 828,98 | 3 281,87 | -555,47 | 7 271,86 | -59,61 | -2 573,12 | 672,73 | -1 166,28 | 87,42 | -1 779,39 | 1 775,27 | 705,96 | -66,97 | -70,06 | -145,01 | -485,40 | -190,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -101 520 | -81 605 | -45 731 | 2 125 | 24 527 | 48 119 | 41 023 | 84 321 | 9 751 | -19 371 | -32 596 | -96 853 | -47 158 | -47 638 | -42 067 | -110 861 | -83 652 | -87 644 | -101 466 | -40 267 |
| Zmiana (%) | -19,62 | -43,96 | -104,65 | 1 054,21 | 96,19 | -14,75 | 105,55 | -88,44 | -298,66 | 68,27 | 197,13 | -51,31 | 1,02 | -11,69 | 163,53 | -24,54 | 4,77 | 15,77 | -60,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 237,11 | 582,44 | 334,71 | -34,54 | -1 737,04 | 598,87 | -8 304,25 | 134,05 | 606,78 | 306,26 | -850,18 | 190,12 | -2 485,93 | 2 566,70 | 870,77 | 301,71 | 333,46 | 565,12 | 1 847,52 | -225,27 |
| Przepływy pieniężne | -42 815 | -14 011 | -13 663 | -6 152 | -1 412 | 8 035 | -494 | 62 904 | 1 607 | -6 325 | 3 834 | -50 942 | 1 897 | -1 856 | -4 831 | -36 744 | -25 086 | -15 509 | -5 492 | 17 875 |
| Zmiana (%) | -67,28 | -2,48 | -54,97 | -77,05 | -669,05 | -106,15 | -12 833,60 | -97,45 | -493,59 | -160,62 | -1 428,69 | -103,72 | -197,84 | 160,29 | 660,59 | -31,73 | -38,18 | -64,59 | -425,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
