Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kestra Medical Technologies, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2023 04-30 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -35 | -70 | -72 | -69 | -66 | -68 | -78 | -86 | -87 | -87 |
| Zmiana (%) | 98,33 | 3,72 | -4,49 | -3,90 | 3,32 | 13,30 | 11,31 | 0,33 | 0,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -529,96 | -632,94 | 1 071,89 | -85,72 | -125,25 | -174,60 | -33,84 | -85,32 | -87,98 | -36,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -15 | -12 | -18 | -21 | -20 | -23 | -25 | -28 | -38 |
| Zmiana (%) | 631,02 | -20,90 | 44,82 | 16,19 | -2,50 | 16,17 | 5,14 | 12,24 | 38,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -31,92 | -140,52 | 181,47 | -22,01 | -38,87 | -51,14 | -10,16 | -24,20 | -27,92 | -16,03 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 44 | 96 | 78 | 167 | 140 | 128 | 330 | 212 | 213 | 362 |
| Zmiana (%) | 119,14 | -19,13 | 115,09 | -16,37 | -8,59 | 158,43 | -35,77 | 0,26 | 70,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 661,88 | 873,45 | -1 153,36 | 207,72 | 264,12 | 325,74 | 144,00 | 209,53 | 215,91 | 152,76 |
| Przepływy pieniężne | 7 | 11 | -7 | 80 | 53 | 39 | 229 | 101 | 99 | 237 |
| Zmiana (%) | 66,06 | -161,25 | -1 294,29 | -34,23 | -25,89 | 484,59 | -55,85 | -2,71 | 140,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
