Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
KOMEDA Holdings Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 658 | 8 180 | 8 148 | 10 088 | 9 822 | 9 377 | 10 257 | 10 326 | 11 459 | 11 425 | 11 437 | 11 198 | 10 677 | 10 377 | 11 235 | 11 514 | 11 433 | 12 634 | 12 353 |
| Zmiana (%) | -5,52 | -0,39 | 23,81 | -2,64 | -4,53 | 9,38 | 0,67 | 10,97 | -0,30 | 0,11 | -2,09 | -4,65 | -2,81 | 8,27 | 2,48 | -0,70 | 10,50 | -2,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 479,75 | -330,64 | -743,43 | 1 637,66 | 12 755,84 | 870,66 | 2 154,83 | 948,21 | 796,32 | 1 304,22 | 920,85 | 1 172,57 | 478,57 | 266,42 | 455,41 | 299,30 | 425,65 | -457,42 | -806,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 9 262 | 7 624 | 9 712 | -291 | -722 | 739 | -1 577 | -475 | -837 | -1 355 | -1 955 | -1 951 | -136 | 1 787 | 642 | -642 | -510 | -6 499 | -4 773 |
| Zmiana (%) | -17,69 | 27,39 | -103,00 | 148,11 | -202,35 | -313,40 | -69,88 | 76,21 | 61,89 | 44,28 | -0,20 | -93,03 | -1 413,97 | -64,07 | -200,00 | -20,56 | 1 174,31 | -26,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 862,03 | -308,16 | -886,13 | -47,24 | -937,66 | 68,62 | -331,30 | -43,62 | -58,17 | -154,68 | -157,41 | -204,29 | -6,10 | 45,88 | 26,02 | -16,69 | -18,99 | 235,30 | 311,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -18 096 | -18 312 | -18 984 | -9 233 | -9 097 | -9 095 | -8 246 | -8 772 | -9 174 | -9 191 | -8 237 | -8 298 | -8 267 | -8 367 | -9 505 | -7 365 | -8 657 | -9 287 | -9 496 |
| Zmiana (%) | 1,19 | 3,67 | -51,36 | -1,47 | -0,02 | -9,33 | 6,38 | 4,58 | 0,19 | -10,38 | 0,74 | -0,37 | 1,21 | 13,60 | -22,51 | 17,54 | 7,28 | 2,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 11 453,16 | 740,18 | 1 732,12 | -1 498,86 | -11 814,29 | -844,48 | -1 732,35 | -805,51 | -637,53 | -1 049,20 | -663,20 | -868,90 | -370,55 | -214,81 | -385,29 | -191,45 | -322,30 | 336,24 | 620,25 |
| Przepływy pieniężne | -158 | -2 474 | -1 096 | 616 | 77 | 1 077 | 476 | 1 089 | 1 439 | 876 | 1 242 | 955 | 2 231 | 3 895 | 2 467 | 3 847 | 2 686 | -2 762 | -1 531 |
| Zmiana (%) | 1 465,82 | -55,70 | -156,20 | -87,50 | 1 298,70 | -55,80 | 128,78 | 32,14 | -39,12 | 41,78 | -23,11 | 133,61 | 74,59 | -36,66 | 55,94 | -30,18 | -202,83 | -44,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
