Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kaleido Biosciences, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
|
|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -72 | -71 | -77 |
| Zmiana (%) | -0,82 | 8,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7 583,95 | -6 331,64 | 995,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -43,31 | -49,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -252,38 | -120,44 | 8,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 75 | 74 | 70 |
| Zmiana (%) | -1,92 | -4,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7 936,33 | 6 552,09 | -903,94 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 1 | -8 |
| Zmiana (%) | 18,80 | -788,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
