Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kestrel Group Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -1 | -1 | -21 | -31 | -96 | -110 |
| Zmiana (%) | -49,02 | 17,54 | 1 339,57 | 42,97 | 213,67 | 14,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -77,80 | -89,47 | -987,99 | -236,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 88 | 104 | 147 | 200 | |||
| Zmiana (%) | 18,20 | 40,74 | 36,07 | ||||
| % przepływu środków pieniężnych | 320,57 | 304,79 | 1 510,07 | 428,29 | |||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -40 | -40 | -40 | -40 | |||
| Zmiana (%) | -0,00 | -0,00 | 1,22 | ||||
| % przepływu środków pieniężnych | -145,16 | -116,76 | -411,06 | -86,72 | |||
| Przepływy pieniężne | -2 | -1 | -1 | 28 | 34 | 10 | 47 |
| Zmiana (%) | -49,02 | 17,54 | -1 950,26 | 24,32 | -71,59 | 379,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
